银华聚利灵活配置混合型证券投资基金C类(002326)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:2.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蓓琳 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-01

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 374,842,070.28 86.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,525,840.29 13.70
6 其他资产 106,114.94 106,114.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,004,636.98 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,897,822.77 10.69
6 其他资产 1,648,180.66 1,648,180.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 786,076,790.46 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,441,096.34 11.33
6 其他资产 133,351.38 133,351.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 661,089,329.40 76.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -38,448.52 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,932,682.65 9.03
6 其他资产 124,245,210.31 124,245,210.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 587,074,580.70 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,376,113.98 15.00
6 其他资产 4,612,449.08 4,612,449.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 594,252,648.54 82.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,746,820.29 17.45
6 其他资产 796,155.45 796,155.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,144,671.29 82.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,545,412.03 17.80
6 其他资产 152,644.05 152,644.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,516,576.21 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,991,827.19 13.15
6 其他资产 176,469.63 176,469.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,911,060.40 70.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,056,767.88 29.27
6 其他资产 229,909.09 229,909.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 567,467,542.34 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,980,612.88 14.84
6 其他资产 648,544.82 648,544.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 547,104,212.96 83.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,255,571.71 16.64
6 其他资产 207,084.25 207,084.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 804,839,942.26 90.83
2 固定收益类投资 497,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,511,348.32 8.52
6 其他资产 5,266,109.38 5,266,109.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,300,902.94 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,110,380.12 11.28
6 其他资产 1,030,125.59 1,030,125.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 610,972,608.83 90.19
2 固定收益类投资 25,253,710.00 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,496,204.27 5.68
6 其他资产 2,679,455.83 2,679,455.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,633,046.07 76.03
2 固定收益类投资 25,387,550.00 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,234,234.44 18.56
6 其他资产 4,107,263.45 4,107,263.45

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