银华恒利灵活配置混合型证券投资基金C类(002327)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5410

 累计净值：1.5910 净值更新日期：2021-11-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-04-01

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,405,195.00 48.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,040,506.07 50.32
6 其他资产 455,904.07 455,904.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,776,932.06 73.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,778,445.99 23.93
6 其他资产 765,755.00 765,755.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,817,671.39 73.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,364,173.68 26.41
6 其他资产 65,397.19 65,397.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,774,577.04 48.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,671,160.36 51.73
6 其他资产 115,119.78 115,119.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,961,252.63 24.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,287,414.95 75.43
6 其他资产 141,083.03 141,083.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,326,962.37 15.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,101,961.71 77.12
6 其他资产 4,836,166.43 4,836,166.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,870,260.75 72.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,414,917.39 26.35
6 其他资产 591,898.47 591,898.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,594,876.11 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,205,109.18 6.41
6 其他资产 1,760,060.32 1,760,060.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,706,400.76 45.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,422,855.15 52.77
6 其他资产 729,352.48 729,352.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,677,729.21 67.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,094,615.62 32.25
6 其他资产 238,393.98 238,393.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,671,291.17 15.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,500,000.00 22.60
5 银行存款和结算备付金合计 51,953,750.99 60.22
6 其他资产 1,155,137.58 1,155,137.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,547,516.48 66.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,797,839.97 12.73
6 其他资产 11,039,683.39 11,039,683.39
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,016,869.30 1.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,600,000.00 25.98
5 银行存款和结算备付金合计 35,518,437.81 55.60
6 其他资产 10,750,082.01 10,750,082.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,951,096.44 6.33
2 固定收益类投资 125,532,000.00 88.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,777,393.78 2.67
6 其他资产 3,125,321.28 3,125,321.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,814,315.85 8.85
2 固定收益类投资 448,720,814.10 62.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 181,550,864.83 25.18
5 银行存款和结算备付金合计 15,987,068.38 2.22
6 其他资产 10,968,354.13 10,968,354.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034