银华泰利C (002328) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.4700

累计净值：1.4700

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王智伟,赵楠楠

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.015亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-04-01

业绩比较基准：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,490,176.81	14.87
2	固定收益类投资	35,372,192.09	55.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,987,296.45	20.36
5	银行存款和结算备付金合计	5,030,040.25	7.88
6	其他资产	921,975.53	921,975.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,869,617.39	21.64
2	固定收益类投资	42,059,089.40	57.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,995,683.78	13.63
5	银行存款和结算备付金合计	4,749,582.58	6.48
6	其他资产	671,270.94	671,270.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,271,068.13	19.07
2	固定收益类投资	55,586,514.18	69.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,797,267.51	9.73
5	银行存款和结算备付金合计	1,198,514.14	1.50
6	其他资产	246,334.16	246,334.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,581,550.41	20.84
2	固定收益类投资	76,841,494.53	77.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,114,553.14	1.13
6	其他资产	231,740.97	231,740.97

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,870,143.76	20.42
2	固定收益类投资	89,004,710.13	76.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,708,480.21	3.17
6	其他资产	318,689.86	318,689.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,798,846.50	17.30
2	固定收益类投资	119,241,095.76	79.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,826,503.80	2.57
6	其他资产	217,548.45	217,548.45

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,559,121.93	15.38
2	固定收益类投资	175,385,903.18	80.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,098,421.63	3.25
6	其他资产	2,097,273.40	2,097,273.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,858,420.59	19.28
2	固定收益类投资	242,735,000.00	76.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,800,000.00	1.20
5	银行存款和结算备付金合计	4,805,404.27	1.52
6	其他资产	3,422,285.05	3,422,285.05

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,842,640.83	17.63
2	固定收益类投资	251,634,000.00	71.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,538,821.37	9.56
6	其他资产	3,685,737.04	3,685,737.04

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,152,674.79	18.59
2	固定收益类投资	262,419,000.00	76.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,522,968.59	2.47
6	其他资产	10,065,680.76	10,065,680.76

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,460,324.63	30.22
2	固定收益类投资	272,352,000.00	65.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,533,023.65	2.30
6	其他资产	7,820,189.81	7,820,189.81

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,063,330.21	19.92
2	固定收益类投资	524,592,000.00	77.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,958,144.77	0.44
6	其他资产	11,304,295.91	11,304,295.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,463,180.88	16.32
2	固定收益类投资	632,977,664.90	81.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,457,520.45	1.21
6	其他资产	11,001,603.25	11,001,603.25

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,073,986.88	9.47
2	固定收益类投资	262,962,000.00	69.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,000.00	2.89
5	银行存款和结算备付金合计	29,676,339.28	7.79
6	其他资产	41,116,322.18	41,116,322.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,256,878.03	50.41
2	固定收益类投资	43,752,500.00	42.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,567,161.53	5.37
6	其他资产	2,088,165.81	2,088,165.81

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