泰康安泰回报混合型证券投资基金(002331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4258

累计净值:1.4258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀,马敦超 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,547,147.70 15.05
2 固定收益类投资 193,486,958.86 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,390.97 0.52
6 其他资产 26,494.05 26,494.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,543,237.13 13.50
2 固定收益类投资 242,303,881.09 84.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,545,906.65 1.59
6 其他资产 25,818.26 25,818.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,315,756.85 12.83
2 固定收益类投资 205,428,573.02 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,103,088.50 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 881,639.48 0.35
6 其他资产 178,738.28 178,738.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,165,605.55 11.72
2 固定收益类投资 255,543,931.92 87.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,802.08 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,056.48 0.42
6 其他资产 301,052.84 301,052.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,490,344.80 13.81
2 固定收益类投资 232,182,664.47 85.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,440.31 0.56
6 其他资产 43,214.94 43,214.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,356,849.46 17.40
2 固定收益类投资 308,378,802.74 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,525,582.45 0.66
6 其他资产 4,112,431.79 4,112,431.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,830,448.68 9.45
2 固定收益类投资 402,629,988.94 86.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,415,010.09 1.81
6 其他资产 8,886,036.41 8,886,036.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,719,532.46 21.22
2 固定收益类投资 508,977,744.80 76.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,685,438.90 1.00
6 其他资产 10,566,464.18 10,566,464.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,456,459.89 17.36
2 固定收益类投资 637,951,321.47 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 8,207,731.60 1.03
6 其他资产 9,000,580.88 9,000,580.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,210,796.96 21.99
2 固定收益类投资 515,987,165.19 75.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,917,315.86 1.16
6 其他资产 8,980,655.29 8,980,655.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,595,972.48 21.10
2 固定收益类投资 605,955,699.62 73.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,980,207.89 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 7,972,923.68 0.97
6 其他资产 12,175,867.40 12,175,867.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,764,207.50 25.54
2 固定收益类投资 671,555,981.72 72.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,448,666.18 0.80
6 其他资产 11,312,255.50 11,312,255.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,877,399.69 23.66
2 固定收益类投资 416,750,641.42 52.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 164,920,487.38 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 8,927,107.32 1.13
6 其他资产 12,261,442.06 12,261,442.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,130,428.17 26.19
2 固定收益类投资 278,630,218.42 57.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,094,939.32 2.10
6 其他资产 66,724,093.13 66,724,093.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,659,155.64 21.90
2 固定收益类投资 294,619,767.56 73.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,299,107.93 2.82
6 其他资产 6,781,088.79 6,781,088.79

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