易方达裕祥回报债券型证券投资基金A类(002351)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5460

累计净值:1.7110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:202.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,765,753,405.58 16.52
2 固定收益类投资 28,943,295,904.76 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,515,351.80 0.05
6 其他资产 169,434,846.08 169,434,846.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,482,866,246.38 17.44
2 固定收益类投资 25,744,842,826.00 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,327,204.13 0.62
6 其他资产 7,829,096.06 7,829,096.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,485,316,029.30 15.85
2 固定收益类投资 28,867,359,889.46 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,770,522.52 0.72
6 其他资产 14,123,412.97 14,123,412.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,071,859,176.65 14.78
2 固定收益类投资 28,738,179,166.00 83.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,196,700.26 0.05
6 其他资产 498,583,165.21 498,583,165.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,492,128,493.30 16.66
2 固定收益类投资 32,394,729,762.72 83.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,243,878.78 0.04
6 其他资产 59,905,265.52 59,905,265.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,948,166,225.75 17.76
2 固定收益类投资 31,666,500,822.99 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,752,094.72 0.18
6 其他资产 443,423,639.07 443,423,639.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,667,255,215.77 18.86
2 固定收益类投资 36,552,334,461.28 79.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,910,823.56 1.06
6 其他资产 251,266,363.76 251,266,363.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,277,454,813.68 17.07
2 固定收益类投资 67,791,585,542.20 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,000,253.50 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 438,922,563.62 0.52
6 其他资产 1,027,062,601.06 1,027,062,601.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,380,702,290.49 16.26
2 固定收益类投资 51,978,610,090.49 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,780,315.89 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 292,367,838.13 0.46
6 其他资产 1,020,774,346.23 1,020,774,346.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,618,493,842.16 17.59
2 固定收益类投资 34,665,569,658.06 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 312,944,538.69 0.72
6 其他资产 718,530,732.61 718,530,732.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,867,560,972.70 17.63
2 固定收益类投资 31,094,355,599.31 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,836,048.15 0.70
6 其他资产 723,841,309.51 723,841,309.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,797,723,350.78 15.18
2 固定收益类投资 25,482,423,100.35 80.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,500,333.75 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 439,231,279.61 1.39
6 其他资产 738,621,363.65 738,621,363.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,833,462,653.04 15.10
2 固定收益类投资 20,755,484,329.07 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,039,222.50 0.95
6 其他资产 556,146,282.23 556,146,282.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,187,896,376.78 15.09
2 固定收益类投资 17,260,968,865.50 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,915,194.93 1.41
6 其他资产 377,149,336.56 377,149,336.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,099,268,311.21 13.71
2 固定收益类投资 18,716,718,203.01 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,105,629.07 1.04
6 其他资产 556,180,821.74 556,180,821.74

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