国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金C类(002369)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,922,231.83 | 14.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,999,100.00 | 15.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,811,450.83 | 69.45 |
| 6 | 其他资产 | 154,644.62 | 154,644.62 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,664,686.27 | 11.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,993,400.00 | 12.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,285,447.68 | 74.85 |
| 6 | 其他资产 | 151,004.52 | 151,004.52 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,697,961.90 | 12.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,845,790.40 | 51.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,000,000.00 | 27.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,305,948.53 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 10,423,778.07 | 10,423,778.07 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,362,279.10 | 10.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 535,461,642.70 | 86.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,872,276.31 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 5,302,386.15 | 5,302,386.15 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,745,893.75 | 9.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,855,567.62 | 63.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,048,165.07 | 23.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,657,121.53 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 5,645,580.87 | 5,645,580.87 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,152,378.85 | 5.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 570,115,419.00 | 91.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,100,873.53 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 11,160,361.06 | 11,160,361.06 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,944,214.22 | 3.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 595,914,082.10 | 87.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,240,754.62 | 8.37 |
| 6 | 其他资产 | 8,489,741.09 | 8,489,741.09 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,180,421.52 | 4.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 635,235,982.55 | 91.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,946,959.17 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 10,087,077.64 | 10,087,077.64 |
