大成景秀灵活配置混合型证券投资基金C类(002370)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9550

累计净值:0.9550 净值更新日期:2019-04-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.077亿份(2019-04-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-01-14

业绩比较基准: 3年期银行定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 37.21
5 银行存款和结算备付金合计 20,652,043.88 59.12
6 其他资产 1,282,254.86 1,282,254.86
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,313,000.00 33.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 39.44
5 银行存款和结算备付金合计 7,871,648.35 25.87
6 其他资产 241,108.81 241,108.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,420,835.30 48.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,388,985.57 50.99
6 其他资产 295,107.67 295,107.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,468,510.00 24.94
2 固定收益类投资 354,849.60 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,700,000.00 29.40
5 银行存款和结算备付金合计 22,432,818.01 44.87
6 其他资产 43,043.55 43,043.55
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,591,116.66 46.95
2 固定收益类投资 5,772,359.52 13.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 15,745,710.55 37.73
6 其他资产 418,041.33 418,041.33
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,435,112.07 45.09
2 固定收益类投资 15,057,913.40 25.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 18.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,715.53 2.63
6 其他资产 4,588,339.81 4,588,339.81
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,966,602.49 42.58
2 固定收益类投资 166,501,062.00 52.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,030,437.71 4.08
6 其他资产 3,838,922.24 3,838,922.24
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,113,155.13 43.50
2 固定收益类投资 164,335,708.60 54.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,520,876.68 0.84
6 其他资产 3,431,475.59 3,431,475.59
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,688,185.50 5.78
2 固定收益类投资 278,876,658.00 65.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,500,379.25 14.63
5 银行存款和结算备付金合计 54,828,186.75 12.84
6 其他资产 6,256,053.55 6,256,053.55
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,294,497.35 7.06
2 固定收益类投资 232,589,470.00 54.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,975,242.75 34.01
5 银行存款和结算备付金合计 6,504,993.99 1.52
6 其他资产 13,837,118.31 13,837,118.31
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,081,186.62 6.08
2 固定收益类投资 875,945,000.00 73.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,100,764.00 17.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,714,114.97 0.40
6 其他资产 22,331,295.58 22,331,295.58
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,246,784.54 6.47
2 固定收益类投资 1,447,687,500.00 77.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 235,000,940.00 12.64
5 银行存款和结算备付金合计 10,560,773.00 0.57
6 其他资产 45,649,628.00 45,649,628.00
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,785,241.96 4.90
2 固定收益类投资 1,711,649,000.00 86.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,600,178.80 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 17,526,881.72 0.89
6 其他资产 33,303,922.63 33,303,922.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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