大成景源灵活配置混合型证券投资基金C类(002373)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,528,096.10 | 98.41 |
| 6 | 其他资产 | 24,711.57 | 24,711.57 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 863,594.66 | 60.18 |
| 6 | 其他资产 | 571,391.31 | 571,391.31 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,113.29 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,664,867.00 | 17.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 239,120,239.56 | 37.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,488,700.33 | 44.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,989,711.33 | 2,989,711.33 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,990,813.55 | 10.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,224,375.20 | 54.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 207,870,527.41 | 32.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,440,940.23 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 9,717,331.95 | 9,717,331.95 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,306,335.63 | 10.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 424,986,654.40 | 67.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 121,800,000.00 | 19.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,132,807.37 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 13,227,724.99 | 13,227,724.99 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,935,588.77 | 10.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,824,530.00 | 50.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 227,935,966.76 | 36.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,759,952.25 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 12,096,263.16 | 12,096,263.16 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,705,752.63 | 5.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,163,000.00 | 41.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 307,446,314.17 | 25.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,108,930.16 | 27.31 |
| 6 | 其他资产 | 16,724,140.07 | 16,724,140.07 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,077,014.70 | 4.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,356,199.20 | 44.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 583,996,084.13 | 47.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,131,898.16 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 10,507,584.24 | 10,507,584.24 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,974,177.44 | 3.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 449,705,000.00 | 71.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 141,250,135.00 | 22.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,923,690.25 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 8,155,306.83 | 8,155,306.83 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,661,157.17 | 13.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,586,000.00 | 12.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,913,997.71 | 73.52 |
| 6 | 其他资产 | 408,454.79 | 408,454.79 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,190,780.38 | 12.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,165.00 | 34.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,348,105.68 | 52.21 |
| 6 | 其他资产 | 324,527.65 | 324,527.65 |
