大成景裕灵活配置混合型证券投资基金C类(002375)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 615,048.59 | 3.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,052,483.60 | 12.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,101,501.58 | 81.90 |
| 6 | 其他资产 | 227,297.17 | 227,297.17 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 890,482.00 | 3.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,504,350.00 | 8.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,285,290.47 | 86.86 |
| 6 | 其他资产 | 280,464.75 | 280,464.75 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,282,758.65 | 7.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,361,521.44 | 70.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 126,369,889.55 | 19.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,589,407.84 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 6,495,313.99 | 6,495,313.99 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,894,802.16 | 10.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 532,485,423.20 | 77.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,820,292.23 | 7.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,059,004.22 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 17,991,725.95 | 17,991,725.95 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,822,313.54 | 11.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 415,892,438.10 | 65.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,050,660.08 | 18.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,412,536.03 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 9,051,517.30 | 9,051,517.30 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,416,104.37 | 11.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 553,896,787.20 | 64.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 72,692,589.04 | 8.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,686,839.08 | 15.01 |
| 6 | 其他资产 | 6,581,666.71 | 6,581,666.71 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,540,194.07 | 6.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 513,556,900.00 | 57.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 139,559,230.44 | 15.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,327,442.40 | 19.32 |
| 6 | 其他资产 | 7,952,609.82 | 7,952,609.82 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,479,940.00 | 0.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,805,664.40 | 54.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 131,000,796.50 | 33.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,483,196.53 | 10.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,450,290.59 | 3,450,290.59 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,731,228.37 | 0.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,469,000.00 | 8.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 517,233,210.75 | 90.54 |
| 6 | 其他资产 | 852,807.49 | 852,807.49 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,037,880.00 | 2.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 488,188,500.00 | 80.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,345.00 | 11.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,400,720.51 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 20,911,742.07 | 20,911,742.07 |
