资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
414,950,206.75 |
77.94 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
35,000,000.00 |
6.57 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
82,295,856.56 |
15.46 |
6 |
其他资产 |
135,768.63 |
135,768.63 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
437,608,327.87 |
70.98 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,000,000.00 |
8.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
128,768,435.79 |
20.89 |
6 |
其他资产 |
122,648.22 |
122,648.22 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
416,691,019.25 |
89.36 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
47,416,869.53 |
10.17 |
6 |
其他资产 |
2,179,034.34 |
2,179,034.34 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
416,377,779.48 |
87.58 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,000,000.00 |
0.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
54,851,879.65 |
11.54 |
6 |
其他资产 |
215,708.32 |
215,708.32 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
421,140,389.30 |
83.18 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
3.95 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
65,038,737.60 |
12.85 |
6 |
其他资产 |
101,865.11 |
101,865.11 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
494,480,267.71 |
89.19 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
56,924,869.15 |
10.27 |
6 |
其他资产 |
3,037,028.78 |
3,037,028.78 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
399,180,339.92 |
78.87 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
25,000,000.00 |
4.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
81,818,034.00 |
16.17 |
6 |
其他资产 |
116,528.39 |
116,528.39 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
489,057,497.39 |
82.18 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
75,359,889.09 |
12.66 |
6 |
其他资产 |
30,698,295.88 |
30,698,295.88 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
437,495,269.56 |
85.10 |
2 |
固定收益类投资 |
14,607.96 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
76,380,054.10 |
14.86 |
6 |
其他资产 |
184,977.29 |
184,977.29 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
454,467,920.90 |
88.80 |
2 |
固定收益类投资 |
15,086.55 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
51,619,455.06 |
10.09 |
6 |
其他资产 |
5,703,088.39 |
5,703,088.39 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
417,816,226.27 |
87.86 |
2 |
固定收益类投资 |
14,517.66 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
48,956,512.97 |
10.29 |
6 |
其他资产 |
8,761,781.27 |
8,761,781.27 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
538,891,958.53 |
88.26 |
2 |
固定收益类投资 |
16,406.22 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
56,120,498.03 |
9.19 |
6 |
其他资产 |
15,534,097.39 |
15,534,097.39 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
522,994,909.24 |
89.60 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
55,689,855.26 |
9.54 |
6 |
其他资产 |
5,036,535.04 |
5,036,535.04 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
908,149,012.89 |
90.92 |
2 |
固定收益类投资 |
31,417,055.00 |
3.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
51,331,795.34 |
5.14 |
6 |
其他资产 |
7,908,476.65 |
7,908,476.65 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
805,957,248.42 |
86.17 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,000,000.00 |
2.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
102,883,501.42 |
11.00 |
6 |
其他资产 |
6,443,498.58 |
6,443,498.58 |