国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(002376)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7900

累计净值:1.1910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,950,206.75 77.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 6.57
5 银行存款和结算备付金合计 82,295,856.56 15.46
6 其他资产 135,768.63 135,768.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,608,327.87 70.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 8.11
5 银行存款和结算备付金合计 128,768,435.79 20.89
6 其他资产 122,648.22 122,648.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,691,019.25 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,416,869.53 10.17
6 其他资产 2,179,034.34 2,179,034.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,377,779.48 87.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 54,851,879.65 11.54
6 其他资产 215,708.32 215,708.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,140,389.30 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 65,038,737.60 12.85
6 其他资产 101,865.11 101,865.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,480,267.71 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,924,869.15 10.27
6 其他资产 3,037,028.78 3,037,028.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,180,339.92 78.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 81,818,034.00 16.17
6 其他资产 116,528.39 116,528.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,057,497.39 82.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,359,889.09 12.66
6 其他资产 30,698,295.88 30,698,295.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,495,269.56 85.10
2 固定收益类投资 14,607.96 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,380,054.10 14.86
6 其他资产 184,977.29 184,977.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 454,467,920.90 88.80
2 固定收益类投资 15,086.55 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,619,455.06 10.09
6 其他资产 5,703,088.39 5,703,088.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 417,816,226.27 87.86
2 固定收益类投资 14,517.66 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,956,512.97 10.29
6 其他资产 8,761,781.27 8,761,781.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 538,891,958.53 88.26
2 固定收益类投资 16,406.22 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,120,498.03 9.19
6 其他资产 15,534,097.39 15,534,097.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 522,994,909.24 89.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,689,855.26 9.54
6 其他资产 5,036,535.04 5,036,535.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 908,149,012.89 90.92
2 固定收益类投资 31,417,055.00 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,331,795.34 5.14
6 其他资产 7,908,476.65 7,908,476.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 805,957,248.42 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 102,883,501.42 11.00
6 其他资产 6,443,498.58 6,443,498.58

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