大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002383)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0470

 累计净值：1.2370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐雄晖 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,027,557.54 83.09
2 固定收益类投资 1,108,828.14 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,200.03 11.47
6 其他资产 5,151.99 5,151.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,434,834.30 79.43
2 固定收益类投资 827,777.10 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,305,403.46 14.73
6 其他资产 87,961.76 87,961.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,149,944.44 80.36
2 固定收益类投资 790,445.75 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,413,202.19 14.75
6 其他资产 10,500.71 10,500.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,615,984.52 72.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,187,718.89 26.77
6 其他资产 104,573.87 104,573.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,416,573.92 1.16
2 固定收益类投资 88,998,726.03 73.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,879,360.05 21.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,437,268.20 4.46
6 其他资产 161,803.62 161,803.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,907,000.10 22.13
2 固定收益类投资 188,927,304.13 69.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,532,267.66 1.30
6 其他资产 18,323,526.36 18,323,526.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,822,931.96 23.38
2 固定收益类投资 238,448,376.41 56.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,500,000.00 14.55
5 银行存款和结算备付金合计 6,724,182.72 1.59
6 其他资产 17,106,525.95 17,106,525.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,603,122.85 27.32
2 固定收益类投资 281,315,982.45 59.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,700,000.00 9.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,198,709.09 0.68
6 其他资产 13,922,040.56 13,922,040.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,129,687.44 28.80
2 固定收益类投资 315,321,571.80 64.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.06
5 银行存款和结算备付金合计 9,404,769.18 1.93
6 其他资产 11,672,319.69 11,672,319.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,610,500.90 24.79
2 固定收益类投资 493,062,946.20 65.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,700,185.55 7.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,418,732.15 0.59
6 其他资产 8,938,502.03 8,938,502.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,522,473.26 19.06
2 固定收益类投资 543,631,845.20 74.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,900,000.00 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,070,918.14 0.56
6 其他资产 11,459,464.77 11,459,464.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,945,926.64 28.43
2 固定收益类投资 469,015,718.86 63.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,400,000.00 3.05
5 银行存款和结算备付金合计 17,538,232.52 2.39
6 其他资产 16,985,832.07 16,985,832.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,025,188.41 4.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 42.21
5 银行存款和结算备付金合计 25,180,830.97 53.14
6 其他资产 180,571.89 180,571.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,084,033.04 83.67
2 固定收益类投资 13,162,578.50 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.63
5 银行存款和结算备付金合计 15,153,982.67 5.68
6 其他资产 211,462.45 211,462.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,121,215.84 12.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,555,041.04 87.56
6 其他资产 64,791.18 64,791.18

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