九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(002384)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2920

累计净值:1.2920 净值更新日期:2022-05-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债总指数(总值)财富指数收益率×35%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,961.91 1.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,333,839.40 97.69
6 其他资产 28,401.31 28,401.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,337.53 6.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,272,119.25 92.75
6 其他资产 30,567.30 30,567.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,595,538.23 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,962,966.31 9.26
6 其他资产 85,089.86 85,089.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,440,447.53 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,499,428.79 9.12
6 其他资产 8,607.61 8,607.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,185,740.53 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,107,709.85 10.02
6 其他资产 424,852.48 424,852.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,572,542.52 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,365,021.01 8.79
6 其他资产 171,658.02 171,658.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,795.39 0.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,918,648.78 99.81
6 其他资产 47,831.16 47,831.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,011,608.49 51.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,179.40 33.12
5 银行存款和结算备付金合计 17,922,735.69 14.99
6 其他资产 19,959.40 19,959.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,975,663.26 29.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 38.95
5 银行存款和结算备付金合计 72,031,268.58 31.17
6 其他资产 49,695.10 49,695.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,832,452.93 28.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,000.00 39.28
5 银行存款和结算备付金合计 73,172,130.64 32.66
6 其他资产 40,785.10 40,785.10
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,572,439.79 29.24
2 固定收益类投资 29,508,000.00 11.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,600,154.30 35.21
5 银行存款和结算备付金合计 59,543,821.32 23.66
6 其他资产 411,239.88 411,239.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,544,296.98 30.62
2 固定收益类投资 117,783,000.00 51.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 18,339,121.03 8.07
6 其他资产 1,446,061.27 1,446,061.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,840,715.11 35.62
2 固定收益类投资 115,725,100.00 54.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,629,248.65 8.75
6 其他资产 2,733,192.22 2,733,192.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,232,216.56 35.57
2 固定收益类投资 77,081,200.00 36.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,275.00 23.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,432,843.97 2.60
6 其他资产 1,957,042.94 1,957,042.94

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