工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金(002386)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8210

累计净值:0.8210 净值更新日期:2019-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.545亿份(2018-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-12

业绩比较基准: 80%×中证中游制造产业指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,314,062.40 81.66
2 固定收益类投资 91,493.49 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,377,741.17 18.10
6 其他资产 35,180.06 35,180.06
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,994,335.68 83.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,818,917.70 16.69
6 其他资产 39,935.53 39,935.53
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,627,046.27 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,890,838.58 5.95
6 其他资产 57,248.42 57,248.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,828,473.66 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,165,939.23 6.89
6 其他资产 2,439,043.34 2,439,043.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,157,875.40 84.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,189,573.34 15.32
6 其他资产 57,440.36 57,440.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,598,287.47 36.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,765,259.40 63.33
6 其他资产 161,523.75 161,523.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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