南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(美元现汇)(002403)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1315

累计净值:0.1344 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王子赟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.814亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-03

业绩比较基准: 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,825,017,450.60 90.94
3 金融衍生品投资 670,209.34 0.03
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,836,233.18 3.93
6 其他资产 102,213,362.87 102,213,362.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,663,337,788.87 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,533,526.34 14.81
6 其他资产 122,429,406.32 122,429,406.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 604,620,199.28 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,213,486.35 7.90
6 其他资产 27,278,984.70 27,278,984.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,331,220.93 91.49
3 金融衍生品投资 6,017,319.18 1.18
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,174,200.01 2.18
6 其他资产 26,350,954.69 26,350,954.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,926,451.74 76.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,054,436.82 19.49
6 其他资产 21,082,144.73 21,082,144.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 445,646,891.99 90.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,519,908.36 7.39
6 其他资产 12,288,204.25 12,288,204.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 434,594,108.70 89.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,628,038.19 6.91
6 其他资产 18,758,422.16 18,758,422.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 546,232,896.40 89.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,548,865.47 6.80
6 其他资产 23,197,301.22 23,197,301.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 540,660,434.07 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,423,395.17 11.71
6 其他资产 42,993,312.42 42,993,312.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,455,487.49 77.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,863,508.15 13.74
6 其他资产 42,459,600.04 42,459,600.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 674,264,707.34 75.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,581,171.38 19.87
6 其他资产 43,164,797.05 43,164,797.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 751,679,760.63 83.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,283,516.36 12.47
6 其他资产 36,783,600.01 36,783,600.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,525,878.12 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,222,070.64 20.62
6 其他资产 31,216,138.24 31,216,138.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,239,298,704.07 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,223,594.19 4.37
6 其他资产 56,872,770.10 56,872,770.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,158,351,457.72 85.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,082,114.11 11.35
6 其他资产 44,747,754.55 44,747,754.55

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