华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(002411)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0200

 累计净值：1.4290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张木 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-03-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,744,154.64 14.28
2 固定收益类投资 36,351,113.75 76.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,098,380.69 8.68
6 其他资产 32,745.69 32,745.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,106,967.22 13.32
2 固定收益类投资 41,239,154.91 77.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,957,482.15 9.29
6 其他资产 43,830.03 43,830.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,145,898.00 13.92
2 固定收益类投资 95,836,266.62 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,940,741.02 3.40
6 其他资产 76,025.40 76,025.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,198,444.60 12.73
2 固定收益类投资 28,921,295.70 59.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,492,940.50 25.65
6 其他资产 1,096,892.39 1,096,892.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,878,571.93 14.78
2 固定收益类投资 276,461,410.73 78.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,774,668.02 4.78
6 其他资产 5,780,149.29 5,780,149.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,694,425.47 15.07
2 固定收益类投资 415,051,262.29 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,829,937.57 4.39
6 其他资产 21,675,732.95 21,675,732.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,100,946.48 10.92
2 固定收益类投资 701,291,685.17 78.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,803,726.31 4.10
6 其他资产 62,089,561.90 62,089,561.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,072,096.06 20.88
2 固定收益类投资 587,920,206.70 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,825,671.67 5.07
6 其他资产 8,026,694.66 8,026,694.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,166,229.70 16.17
2 固定收益类投资 657,103,341.07 77.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 29,866,476.65 3.52
6 其他资产 9,303,866.38 9,303,866.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,346,253.86 16.16
2 固定收益类投资 572,975,039.49 76.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,145,736.75 3.11
6 其他资产 28,058,848.29 28,058,848.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,798,260.22 17.00
2 固定收益类投资 510,498,129.00 66.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,336,338.96 15.11
6 其他资产 7,885,300.96 7,885,300.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,911,280.55 22.86
2 固定收益类投资 543,800,090.00 71.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,900,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 23,510,279.27 3.07
6 其他资产 7,979,178.86 7,979,178.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,569,994.17 18.26
2 固定收益类投资 550,516,300.00 73.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 40,418,633.86 5.40
6 其他资产 10,484,251.19 10,484,251.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,742,214.53 19.76
2 固定收益类投资 445,609,804.40 65.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,757,786.04 3.51
6 其他资产 73,780,430.21 73,780,430.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,250,348.03 21.66
2 固定收益类投资 221,758,700.00 69.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,422,976.09 7.95
6 其他资产 3,231,236.91 3,231,236.91

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