招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C类(002417)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2670

累计净值:1.2670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王奇玮 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.090亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-29

业绩比较基准: 1年期存款利率+3%(单利年化)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,607,666.47 32.20
2 固定收益类投资 20,428,092.44 45.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,515,578.10 16.57
6 其他资产 2,811,735.40 2,811,735.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,597,974.81 33.62
2 固定收益类投资 22,744,142.21 39.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,651,681.10 26.85
6 其他资产 290,858.57 290,858.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,282,412.33 84.61
2 固定收益类投资 5,247,907.51 7.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,472,626.56 7.81
6 其他资产 60,774.11 60,774.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,180,414.16 89.23
2 固定收益类投资 7,109,519.71 9.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,515.75 1.35
6 其他资产 85,012.79 85,012.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,085,580.27 89.06
2 固定收益类投资 8,100,284.51 9.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,240,571.06 1.43
6 其他资产 129,656.86 129,656.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,588,892.57 89.26
2 固定收益类投资 8,006,077.66 9.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,761.01 0.43
6 其他资产 375,749.83 375,749.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,377,874.04 86.10
2 固定收益类投资 5,316,184.68 9.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,220,194.48 2.13
6 其他资产 1,436,362.20 1,436,362.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,023,125.23 89.95
2 固定收益类投资 6,423,694.20 9.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 596,189.31 0.84
6 其他资产 133,978.31 133,978.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,459,584.86 88.56
2 固定收益类投资 6,576,004.60 9.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,840.69 1.29
6 其他资产 126,300.05 126,300.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,442,167.55 91.29
2 固定收益类投资 4,160,692.90 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,790,791.90 3.38
6 其他资产 245,131.26 245,131.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,200,497.08 84.10
2 固定收益类投资 4,315,002.50 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,190,250.83 9.26
6 其他资产 120,827.13 120,827.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,983,569.21 90.52
2 固定收益类投资 4,366,257.87 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,066,606.82 3.86
6 其他资产 105,471.45 105,471.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,895,246.57 90.24
2 固定收益类投资 4,021,200.00 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,018,745.55 4.13
6 其他资产 89,875.20 89,875.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,459,082.40 90.20
2 固定收益类投资 4,159,652.45 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,049,301.13 3.69
6 其他资产 885,044.48 885,044.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,062,880.29 88.63
2 固定收益类投资 4,280,302.62 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,585,324.07 5.04
6 其他资产 225,377.78 225,377.78

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