天弘乐享保本混合型证券投资基金(002432)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,923,979.30 | 98.77 |
| 6 | 其他资产 | 248,072.46 | 248,072.46 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 970,553,000.00 | 65.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 377,171,725.76 | 25.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,385,372.65 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 17,932,400.40 | 17,932,400.40 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,505,161,000.00 | 92.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,425.00 | 4.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,449,284.62 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 19,564,137.61 | 19,564,137.61 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,542,268,700.00 | 94.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,794,750.14 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 28,023,022.65 | 28,023,022.65 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,240,193,036.00 | 94.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,861,864.97 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 23,754,434.83 | 23,754,434.83 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,256,981,180.00 | 97.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,835,516.95 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 20,745,463.05 | 20,745,463.05 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,559,087,171.00 | 97.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,140,399.74 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 12,141,585.24 | 12,141,585.24 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,356,113,193.70 | 96.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,789,111.62 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 28,265,608.43 | 28,265,608.43 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,340,502.97 | 5.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,238,212,148.70 | 91.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,766,293.84 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 21,422,900.86 | 21,422,900.86 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,547,849.84 | 6.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 857,328,274.20 | 87.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,295,925.81 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 20,833,668.10 | 20,833,668.10 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,458,192.84 | 4.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,084,816,799.50 | 94.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,931,180.08 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 14,270,699.79 | 14,270,699.79 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,479,629.46 | 2.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 921,551,198.00 | 94.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,583,076.77 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 28,868,877.77 | 28,868,877.77 |
