天弘金利灵活配置混合型证券投资基金(002433)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8870

累计净值:0.9338 净值更新日期:2018-07-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2018-08-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,080.46 91.75
6 其他资产 82,932.92 82,932.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,836,766.00 5.88
2 固定收益类投资 173,938,005.26 57.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,335.00 29.65
5 银行存款和结算备付金合计 18,253,016.95 6.01
6 其他资产 3,512,861.59 3,512,861.59
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,886,838.68 8.40
2 固定收益类投资 705,898,900.00 88.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,266,759.29 1.54
6 其他资产 10,774,629.83 10,774,629.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,420,203.12 7.87
2 固定收益类投资 837,599,600.00 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,673,789.24 0.18
6 其他资产 8,612,828.88 8,612,828.88
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,059,256.56 0.65
2 固定收益类投资 1,064,392,100.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 932,011.31 0.09
6 其他资产 17,848,490.43 17,848,490.43
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,231,446.17 12.03
2 固定收益类投资 1,036,581,973.70 87.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,963,695.05 0.50
6 其他资产 5,151,815.75 5,151,815.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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