民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金A类(002449)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2870

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,103,805.00 9.65
2 固定收益类投资 13,955,723.29 63.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,209,775.88 23.89
5 银行存款和结算备付金合计 478,099.41 2.19
6 其他资产 63,270.73 63,270.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,332.06 7.88
2 固定收益类投资 8,804,806.03 65.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,301,114.38 24.66
5 银行存款和结算备付金合计 200,485.73 1.50
6 其他资产 25,622.56 25,622.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,080,313.33 8.15
2 固定收益类投资 8,278,521.99 62.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,824.66 24.13
5 银行存款和结算备付金合计 428,363.63 3.23
6 其他资产 274,659.81 274,659.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 940,100.00 9.00
2 固定收益类投资 4,782,379.76 45.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,609,622.76 44.15
6 其他资产 109,669.48 109,669.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 821,182,417.64 59.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 542,165,665.90 39.31
5 银行存款和结算备付金合计 754,213.74 0.05
6 其他资产 15,130,617.91 15,130,617.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 947,347.80 28.04
2 固定收益类投资 2,216,479.62 65.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,818.97 6.27
6 其他资产 2,554.32 2,554.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 753,858.00 22.26
2 固定收益类投资 2,113,537.45 62.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,160.64 15.33
6 其他资产 619.67 619.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 846,002.78 24.18
2 固定收益类投资 1,085,325.50 31.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,524,504.44 43.58
6 其他资产 42,656.64 42,656.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 934,174.33 27.93
2 固定收益类投资 2,101,876.50 62.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,830.73 6.60
6 其他资产 87,327.66 87,327.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,172,778.23 20.36
2 固定收益类投资 107,864,800.00 57.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,765,492.54 10.01
6 其他资产 22,728,945.73 22,728,945.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,407,031.27 23.75
2 固定收益类投资 192,338,400.00 72.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,487,808.86 2.80
6 其他资产 3,769,852.82 3,769,852.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,764,007.42 33.09
2 固定收益类投资 332,463,750.00 62.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,381,737.37 3.10
6 其他资产 4,545,280.21 4,545,280.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,093,957.64 29.52
2 固定收益类投资 229,797,500.00 52.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,350,436.03 17.55
5 银行存款和结算备付金合计 782,921.64 0.18
6 其他资产 2,653,502.32 2,653,502.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,978.88 8.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,591.35 10.87
6 其他资产 7,490,638.17 7,490,638.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,600,910.37 72.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,805,194.83 26.85
6 其他资产 241,410.41 241,410.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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