民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(002449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9300

累计净值:0.9300 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.375亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,150,179.11 59.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 32.69
5 银行存款和结算备付金合计 8,089,434.97 6.61
6 其他资产 1,108,881.85 1,108,881.85
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,805,425.17 87.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,921,935.86 12.17
6 其他资产 65,464.23 65,464.23
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,530,740.68 80.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,534,860.75 19.56
6 其他资产 8,538.53 8,538.53
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,426,680.90 49.81
2 固定收益类投资 12,126.75 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,461,353.24 50.02
6 其他资产 15,921.41 15,921.41
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,308,297.57 83.90
2 固定收益类投资 13,168.65 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,088,247.01 15.89
6 其他资产 28,695.78 28,695.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,425,158.72 80.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,086,260.21 18.94
6 其他资产 61,953.67 61,953.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,009,787.02 61.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,609,886.41 38.41
6 其他资产 64,053.44 64,053.44
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,361,624.30 47.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 38.59
5 银行存款和结算备付金合计 14,173,534.65 13.68
6 其他资产 107,644.76 107,644.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,035,895.54 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 8.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,979,369.50 4.78
6 其他资产 94,511.38 94,511.38
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,887,556.74 81.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 11.80
5 银行存款和结算备付金合计 6,500,220.14 3.84
6 其他资产 5,086,126.31 5,086,126.31
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,491,690.36 8.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,767,255.10 77.70
6 其他资产 20,297,899.72 20,297,899.72
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,121,330.70 58.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,532,327.95 29.05
6 其他资产 5,050,383.11 5,050,383.11
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,939,612.25 51.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,647,448.02 48.01
6 其他资产 76,657.57 76,657.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034