民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2516

累计净值:1.4126 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.052亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,283,251.92 22.09
2 固定收益类投资 559,887,355.40 63.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,008,787.01 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 12,088,710.82 1.38
6 其他资产 11,867,865.62 11,867,865.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,427,533.52 15.33
2 固定收益类投资 750,850,781.92 74.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,050,859.64 5.66
6 其他资产 44,899,058.56 44,899,058.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,124,922.17 10.47
2 固定收益类投资 692,702,952.82 87.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,234.06 0.77
6 其他资产 12,022,824.47 12,022,824.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,217,925.99 23.48
2 固定收益类投资 681,738,388.23 73.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,879,565.36 0.96
6 其他资产 17,308,073.28 17,308,073.28
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,143,184.54 14.01
2 固定收益类投资 685,753,561.40 82.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,706,329.38 0.81
6 其他资产 20,653,548.50 20,653,548.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,937,969.85 10.99
2 固定收益类投资 792,962,584.50 85.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,476,105.40 0.91
6 其他资产 24,211,407.85 24,211,407.85
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,888,274.55 8.51
2 固定收益类投资 783,467,508.40 85.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,167,022.02 1.55
6 其他资产 40,143,703.39 40,143,703.39
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,159,866.72 0.33
2 固定收益类投资 908,694,130.40 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,701,466.13 0.71
6 其他资产 28,805,070.70 28,805,070.70
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,167,724.96 2.18
2 固定收益类投资 881,859,743.04 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,454,203.52 0.59
6 其他资产 19,141,242.03 19,141,242.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,033,567.44 1.95
2 固定收益类投资 605,098,421.24 83.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,015,168.02 8.88
5 银行存款和结算备付金合计 21,753,437.58 3.02
6 其他资产 15,736,389.33 15,736,389.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,094,925.93 1.53
2 固定收益类投资 693,617,893.18 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,694,948.62 0.23
6 其他资产 16,783,526.98 16,783,526.98
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,267,335.25 6.16
2 固定收益类投资 549,250,547.70 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,251,830.12 17.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,293,558.37 0.31
6 其他资产 10,438,953.85 10,438,953.85
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,553,932.97 12.89
2 固定收益类投资 541,989,823.00 71.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,600,195.00 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 45,480,393.01 6.01
6 其他资产 10,463,524.04 10,463,524.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,571,090.96 14.10
2 固定收益类投资 675,999,079.60 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,245.00 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 42,829,242.14 4.85
6 其他资产 9,810,491.26 9,810,491.26
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,224,841.58 16.96
2 固定收益类投资 591,970,068.60 73.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 63,586,134.93 7.86
6 其他资产 9,451,013.77 9,451,013.77

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