民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9616

 累计净值：1.4485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏荣尧 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,319,570.73 13.91
2 固定收益类投资 609,126,736.04 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,638,854.28 1.61
6 其他资产 246,248.21 246,248.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,083,819.47 5.97
2 固定收益类投资 771,892,149.18 86.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,838.35 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,912,056.93 1.45
6 其他资产 51,313,068.40 51,313,068.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,695,219.22 23.66
2 固定收益类投资 736,538,912.58 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,504.11 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,928,956.91 0.91
6 其他资产 2,269,063.06 2,269,063.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,619,036.78 20.62
2 固定收益类投资 720,674,211.87 75.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,581.86 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 7,990,559.48 0.84
6 其他资产 4,585,581.99 4,585,581.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,647,416.11 18.84
2 固定收益类投资 811,797,529.55 75.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,484,691.84 0.70
6 其他资产 53,829,931.06 53,829,931.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,793,511.10 21.96
2 固定收益类投资 836,226,647.96 76.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,712,283.01 1.07
6 其他资产 7,795,343.02 7,795,343.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,340,956.99 11.58
2 固定收益类投资 790,024,426.09 82.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 44,124,131.98 4.63
6 其他资产 144,991.49 144,991.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,919,326.64 16.45
2 固定收益类投资 842,825,981.24 80.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,392,849.58 0.51
6 其他资产 30,340,660.64 30,340,660.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,011,345.75 18.19
2 固定收益类投资 813,757,225.20 78.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,452,820.24 0.81
6 其他资产 17,690,653.57 17,690,653.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,144,830.86 16.89
2 固定收益类投资 804,095,818.52 78.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 12,024,516.56 1.17
6 其他资产 10,652,444.07 10,652,444.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,824,777.69 12.04
2 固定收益类投资 852,835,237.30 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,074,180.64 0.29
6 其他资产 50,797,225.68 50,797,225.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,439,117.29 21.66
2 固定收益类投资 560,299,106.36 58.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,260.00 14.69
5 银行存款和结算备付金合计 31,875,065.57 3.34
6 其他资产 14,453,434.67 14,453,434.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,283,251.92 22.09
2 固定收益类投资 559,887,355.40 63.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,008,787.01 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 12,088,710.82 1.38
6 其他资产 11,867,865.62 11,867,865.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,427,533.52 15.33
2 固定收益类投资 750,850,781.92 74.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,050,859.64 5.66
6 其他资产 44,899,058.56 44,899,058.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,124,922.17 10.47
2 固定收益类投资 692,702,952.82 87.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,234.06 0.77
6 其他资产 12,022,824.47 12,022,824.47

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