华夏鼎利债券型发起式证券投资基金A类(002459)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2332

 累计净值：1.5302 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：81.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,643,694,526.97 11.71
2 固定收益类投资 11,192,440,239.33 79.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 494,000,000.00 3.52
5 银行存款和结算备付金合计 43,698,799.11 0.31
6 其他资产 659,970,321.14 659,970,321.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,229,310,830.44 16.01
2 固定收益类投资 11,625,753,915.38 83.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,634,759.03 0.28
6 其他资产 31,992,961.87 31,992,961.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 916,009,115.66 15.70
2 固定收益类投资 4,880,607,152.91 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,997,227.78 0.46
6 其他资产 10,909,182.80 10,909,182.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,101,220.12 14.00
2 固定收益类投资 5,046,457,737.34 85.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,024,719.71 0.66
6 其他资产 12,795,540.04 12,795,540.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 935,270,983.20 14.32
2 固定收益类投资 5,341,350,118.96 81.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,013,516.12 2.30
5 银行存款和结算备付金合计 95,598,073.74 1.46
6 其他资产 8,627,275.30 8,627,275.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 821,035,918.67 11.54
2 固定收益类投资 6,186,588,588.06 86.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,706,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 51,793,951.65 0.73
6 其他资产 24,850,698.41 24,850,698.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,627,904.44 9.78
2 固定收益类投资 6,566,433,837.38 88.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,843,054.08 0.40
6 其他资产 62,994,030.67 62,994,030.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,343,856,849.02 14.63
2 固定收益类投资 7,688,448,052.24 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,457,517.98 0.41
6 其他资产 113,054,309.31 113,054,309.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,038,234,413.54 14.47
2 固定收益类投资 5,804,537,307.22 80.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,600,000.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 82,721,061.06 1.15
6 其他资产 119,061,482.34 119,061,482.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 770,927,919.95 15.17
2 固定收益类投资 4,045,889,901.94 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,694,053.48 3.34
6 其他资产 95,984,494.10 95,984,494.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,715,420.76 14.93
2 固定收益类投资 4,277,513,789.59 83.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 22,253,161.42 0.43
6 其他资产 60,122,031.89 60,122,031.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,400,754.12 13.67
2 固定收益类投资 2,372,626,534.45 80.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,074,623.35 2.30
6 其他资产 113,700,992.95 113,700,992.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,019,307.20 16.67
2 固定收益类投资 2,021,813,040.29 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,467,612.99 3.93
6 其他资产 26,399,699.97 26,399,699.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,008,678.08 16.17
2 固定收益类投资 1,584,331,634.47 76.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,639,998.21 5.53
6 其他资产 38,073,431.66 38,073,431.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,095,516.00 14.96
2 固定收益类投资 175,425,759.64 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,883,025.76 6.53
6 其他资产 3,466,706.36 3,466,706.36

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