中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金A类(002478)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0830

 累计净值：1.1050 净值更新日期：2019-04-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.092亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,601,155.54 75.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,149,514.63 7.46
6 其他资产 2,657,287.63 2,657,287.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,027,885.82 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 12.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,142,559.67 3.04
6 其他资产 1,307,389.82 1,307,389.82
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,302,527.30 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,693,198.19 2.94
6 其他资产 1,757,418.13 1,757,418.13
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,715,892.57 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,647,851.71 2.22
6 其他资产 3,177,213.66 3,177,213.66
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,899,752.17 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,856,618.49 1.60
6 其他资产 2,556,124.13 2,556,124.13
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,686,416.00 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 638,768.35 0.55
6 其他资产 3,202,803.84 3,202,803.84
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,814,280.56 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,618,122.56 1.94
6 其他资产 1,856,750.54 1,856,750.54
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 521,741,201.35 87.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,295.20 6.40
5 银行存款和结算备付金合计 25,311,467.37 4.26
6 其他资产 8,873,278.74 8,873,278.74
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 511,295,756.75 80.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,800,134.70 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 96,757,826.51 15.25
6 其他资产 12,593,917.58 12,593,917.58
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 497,794,472.15 79.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,600,244.40 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 69,443,399.83 11.10
6 其他资产 28,772,810.68 28,772,810.68
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,435,561.16 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,830,165.72 1.91
6 其他资产 10,314,093.89 10,314,093.89
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 791,413,417.95 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,312,616.64 2.34
6 其他资产 13,825,856.24 13,825,856.24
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 615,140,755.88 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,900,134.85 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 7,263,550.93 1.12
6 其他资产 13,034,674.58 13,034,674.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034