宝盈互联网沪港深 (002482) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7980	累计净值：1.7980	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵国进	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.572亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-06-16
业绩比较基准：中证800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率10% +中证综合债券指数收益率×35%

单位净值：

1.7980

累计净值：1.7980

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵国进

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.572亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-06-16

业绩比较基准：中证800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率10% +中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	471,938,028.90	92.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,725,345.77	7.58
6	其他资产	443,597.53	443,597.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	552,974,406.88	90.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,990,858.21	9.63
6	其他资产	659,016.18	659,016.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	655,619,744.92	85.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,050,935.73	14.02
6	其他资产	1,054,460.65	1,054,460.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	651,804,874.51	91.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,640,229.60	8.89
6	其他资产	616,840.65	616,840.65

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	786,851,269.39	88.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,154,103.28	11.88
6	其他资产	589,327.08	589,327.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	934,208,582.45	90.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,039,450.78	7.06
6	其他资产	26,832,849.17	26,832,849.17

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	830,793,896.01	92.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,975,892.92	7.35
6	其他资产	963,341.46	963,341.46

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	960,011,535.21	90.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,436,626.02	9.18
6	其他资产	3,620,453.50	3,620,453.50

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	689,442,651.53	81.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,083,811.40	17.93
6	其他资产	2,073,626.28	2,073,626.28

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,313,020,159.84	86.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	195,371,106.59	12.86
6	其他资产	10,568,007.35	10,568,007.35

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	916,766,335.39	90.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,457,692.71	9.51
6	其他资产	979,093.10	979,093.10

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	947,591,767.24	87.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,146,238.63	12.47
6	其他资产	1,128,875.26	1,128,875.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	785,392,477.59	91.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,689,895.18	7.55
6	其他资产	7,107,982.41	7,107,982.41

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	474,814,187.70	87.86
2	固定收益类投资	1,098,800.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,704,901.88	9.01
6	其他资产	15,817,786.70	15,817,786.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,011,311.35	88.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,346,611.76	11.12
6	其他资产	2,479,496.73	2,479,496.73