富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金(002483)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2610

 累计净值：1.3610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞晓斌 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.921亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,918,814.78 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,195,029.04 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,175,842.01 0.49
6 其他资产 22,914.47 22,914.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,828,912.52 92.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,497,521.31 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 6,104,591.02 2.43
6 其他资产 3,820,155.49 3,820,155.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,495,280.73 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,414,990.43 1.58
6 其他资产 2,344,420.24 2,344,420.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 274,810,227.59 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 599,587.30 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 6,110,149.99 2.16
6 其他资产 861,581.85 861,581.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,651,739.37 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,502,783.50 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,563.90 0.79
6 其他资产 5,731,761.92 5,731,761.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 418,744,063.29 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,744,155.03 1.82
6 其他资产 61,022.83 61,022.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 561,516,958.70 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,581,138.86 1.44
6 其他资产 26,100,962.94 26,100,962.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 452,167,308.72 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,909,678.51 3.49
6 其他资产 43,097,585.28 43,097,585.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 586,919,300.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,679,378.76 0.28
6 其他资产 8,814,664.31 8,814,664.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 502,046,800.00 85.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 12.77
5 银行存款和结算备付金合计 3,015,235.78 0.51
6 其他资产 7,090,753.87 7,090,753.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,656,700.00 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,461,434.21 1.14
6 其他资产 22,701,206.96 22,701,206.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 616,243,900.00 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,813,263.17 0.74
6 其他资产 33,269,503.23 33,269,503.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 466,233,188.80 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,553,626.83 1.57
6 其他资产 7,696,817.99 7,696,817.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 525,351,981.40 94.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,729,977.28 0.67
6 其他资产 27,820,399.61 27,820,399.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 523,901,664.00 91.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,756,902.82 3.62
6 其他资产 29,338,070.97 29,338,070.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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