银华远景债券型证券投资基金(002501)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1090

 累计净值：1.2970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,孙慧 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：48.694亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-04-01

业绩比较基准： 中债综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 935,893,019.22 13.29
2 固定收益类投资 5,914,150,500.55 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,890,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 144,730,600.63 2.05
6 其他资产 22,557,056.26 22,557,056.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,132,039,517.03 16.15
2 固定收益类投资 5,690,462,763.89 81.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,997,137.53 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 146,965,773.80 2.10
6 其他资产 28,181,508.85 28,181,508.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,187,751,630.03 13.60
2 固定收益类投资 7,277,288,817.64 83.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 148,463,103.21 1.70
6 其他资产 70,165,876.45 70,165,876.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,019,948,408.77 13.40
2 固定收益类投资 6,388,405,421.17 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -13,919.73 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,190,959.02 2.01
6 其他资产 47,846,963.32 47,846,963.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,181,938,033.10 13.70
2 固定收益类投资 7,288,326,870.23 84.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 106,812,644.89 1.24
6 其他资产 16,119,898.94 16,119,898.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,186,268,994.26 13.87
2 固定收益类投资 7,131,193,269.85 83.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 106,275,934.25 1.24
6 其他资产 18,250,453.78 18,250,453.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,317,097,478.32 13.23
2 固定收益类投资 8,412,272,417.02 84.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 214,055,677.45 2.15
6 其他资产 5,951,245.91 5,951,245.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,185,906,172.15 12.04
2 固定收益类投资 8,334,194,643.53 84.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,330,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 167,215,025.00 1.70
6 其他资产 151,482,558.18 151,482,558.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,081,440,706.17 12.00
2 固定收益类投资 7,669,277,336.41 85.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,421,017.79 1.75
6 其他资产 102,097,576.33 102,097,576.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,145,938,918.20 11.88
2 固定收益类投资 7,813,295,357.03 81.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 263,000,000.00 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 115,060,952.99 1.19
6 其他资产 309,269,587.99 309,269,587.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,582,514,331.97 12.89
2 固定收益类投资 10,256,092,877.45 83.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,000,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 137,145,653.57 1.12
6 其他资产 217,696,984.88 217,696,984.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,627,686,817.02 13.21
2 固定收益类投资 10,156,568,247.02 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 187,661,333.15 1.52
6 其他资产 299,452,449.88 299,452,449.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,403,642,097.10 11.93
2 固定收益类投资 9,980,487,233.54 84.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 168,960,878.32 1.44
6 其他资产 146,647,908.04 146,647,908.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,043,138,536.77 13.49
2 固定收益类投资 6,359,927,247.37 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 134,320,236.57 1.74
6 其他资产 122,431,119.25 122,431,119.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 914,474,396.15 13.56
2 固定收益类投资 5,644,780,647.98 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 63,363,636.85 0.94
6 其他资产 90,936,007.46 90,936,007.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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