申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类(002510)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4069

 累计净值：1.4069 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞诚 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-21

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,896,958.80 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,555,450.51 6.89
6 其他资产 3,799,282.06 3,799,282.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,995,280.77 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,021,990.20 7.41
6 其他资产 365,120.90 365,120.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,923,249.51 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,513,273.22 7.11
6 其他资产 684,090.22 684,090.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,548,554.39 91.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,934,385.94 8.32
6 其他资产 484,769.34 484,769.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,675,076.53 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,964,268.24 8.08
6 其他资产 1,981,285.02 1,981,285.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,912,671.83 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,879,501.50 10.49
6 其他资产 703,208.89 703,208.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,899,479.06 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,151,580.29 10.55
6 其他资产 938,227.26 938,227.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,340,396.48 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,643,562.77 8.97
6 其他资产 3,055,850.08 3,055,850.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,872,490.15 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,749,853.09 7.93
6 其他资产 4,240,099.25 4,240,099.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 508,590,939.67 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,202,053.91 9.23
6 其他资产 4,983,964.23 4,983,964.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,441,326.10 80.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,033,345.79 17.51
6 其他资产 8,466,902.07 8,466,902.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 662,798,457.54 90.07
2 固定收益类投资 109,299.80 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,388,041.17 8.34
6 其他资产 11,598,914.88 11,598,914.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 697,047,048.76 84.64
2 固定收益类投资 25,699,138.28 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,628,898.35 11.25
6 其他资产 8,192,393.13 8,192,393.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,889,957.79 87.21
2 固定收益类投资 5,792,002.85 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,765,133.41 10.21
6 其他资产 10,865,254.98 10,865,254.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,901,155.21 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,113,215.43 7.09
6 其他资产 6,063,308.37 6,063,308.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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