招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A类(002514)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2480

 累计净值：1.6490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张磊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.483亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,233,163.30 42.24
2 固定收益类投资 21,094,906.80 9.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,040,808.25 22.43
5 银行存款和结算备付金合计 57,690,629.95 25.86
6 其他资产 8,391.40 8,391.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,613,110.52 43.45
2 固定收益类投资 20,965,468.60 9.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,968,194.54 47.49
6 其他资产 15,576.93 15,576.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,047,510.47 46.42
2 固定收益类投资 20,627,448.28 8.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,012,712.35 20.90
5 银行存款和结算备付金合计 53,254,138.37 22.26
6 其他资产 4,300,105.72 4,300,105.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,005,486.98 41.76
2 固定收益类投资 21,188,196.20 9.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,421,764.00 48.69
6 其他资产 82,408.64 82,408.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,617,510.21 39.30
2 固定收益类投资 21,125,904.76 9.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,025,643.88 22.70
5 银行存款和结算备付金合计 62,633,768.54 28.42
6 其他资产 9,625.40 9,625.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,111,739.81 37.16
2 固定收益类投资 20,789,768.98 9.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,008,897.25 21.83
5 银行存款和结算备付金合计 71,625,873.93 31.27
6 其他资产 1,501,712.50 1,501,712.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,037,745.55 32.20
2 固定收益类投资 30,635,950.41 13.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,027,802.92 54.09
6 其他资产 50,465.37 50,465.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,867,907.76 39.36
2 固定收益类投资 30,208,829.40 7.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,098,067.40 27.22
6 其他资产 101,261,896.73 101,261,896.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,916,785.53 36.69
2 固定收益类投资 30,009,542.60 7.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 35.07
5 银行存款和结算备付金合计 89,539,959.82 20.93
6 其他资产 1,240,565.47 1,240,565.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,209,619.99 35.07
2 固定收益类投资 148,535,001.60 30.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 108,739,867.58 22.14
6 其他资产 11,579,987.17 11,579,987.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,829,038.30 35.59
2 固定收益类投资 148,545,645.20 31.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 18.86
5 银行存款和结算备付金合计 57,781,647.30 12.11
6 其他资产 11,072,846.85 11,072,846.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,994,820.37 43.60
2 固定收益类投资 148,706,199.50 31.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,129,953.06 23.54
6 其他资产 5,013,040.05 5,013,040.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,244,311.28 46.48
2 固定收益类投资 55,027,587.40 14.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,027,232.54 32.06
5 银行存款和结算备付金合计 27,633,606.85 7.09
6 其他资产 1,006,631.12 1,006,631.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,987,476.10 44.74
2 固定收益类投资 54,723,868.70 28.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,189,465.45 26.11
6 其他资产 1,313,273.35 1,313,273.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,783,825.56 41.61
2 固定收益类投资 84,638,855.90 47.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,948,651.69 10.54
6 其他资产 1,332,808.04 1,332,808.04

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