招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A类(002514)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1990

累计净值:1.3000 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌,张磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.051亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,296,888.88 37.22
2 固定收益类投资 79,744,843.50 38.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,950,313.24 23.57
6 其他资产 1,709,968.87 1,709,968.87
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,330,110.97 38.53
2 固定收益类投资 79,590,448.50 39.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,288,699.77 20.57
6 其他资产 2,508,333.50 2,508,333.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,126,038.74 25.23
2 固定收益类投资 50,167,126.48 42.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,322,799.57 32.09
6 其他资产 805,629.35 805,629.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,942,571.05 37.48
2 固定收益类投资 42,762,818.39 44.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 8.34
5 银行存款和结算备付金合计 8,280,134.57 8.63
6 其他资产 915,683.90 915,683.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,788,960.22 11.04
2 固定收益类投资 140,868,199.07 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,205,604.31 3.65
6 其他资产 4,333,704.95 4,333,704.95
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,596,405.76 21.30
2 固定收益类投资 139,130,000.00 73.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,195,249.18 3.78
6 其他资产 3,645,161.86 3,645,161.86
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,932,277.94 26.14
2 固定收益类投资 117,795,400.00 62.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,814,903.86 4.71
6 其他资产 11,630,675.70 11,630,675.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,425,394.93 22.37
2 固定收益类投资 127,405,000.00 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,229,981.30 4.10
6 其他资产 2,213,470.45 2,213,470.45
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,755,865.85 33.01
2 固定收益类投资 116,500,000.00 62.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,525,877.96 2.95
6 其他资产 3,292,260.74 3,292,260.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,421,935.00 20.29
2 固定收益类投资 155,602,290.00 68.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,700,000.00 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 5,776,280.79 2.53
6 其他资产 3,242,019.80 3,242,019.80
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 790,741.60 0.37
2 固定收益类投资 185,560,703.50 87.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,300,000.00 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,361,370.12 2.52
6 其他资产 1,745,916.47 1,745,916.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,506,821.31 29.73
2 固定收益类投资 78,560,970.58 37.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 64,383,249.60 31.12
6 其他资产 459,272.55 459,272.55
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,761,734.81 5.28
2 固定收益类投资 631,019,069.60 53.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 429,841,124.76 36.14
5 银行存款和结算备付金合计 49,952,280.05 4.20
6 其他资产 15,916,386.81 15,916,386.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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