招商丰达灵活配置混合型证券投资基金A类(002516)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,424,825.93 | 4.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,474,075.78 | 95.18 |
| 6 | 其他资产 | 29,648.32 | 29,648.32 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,336,031.14 | 22.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,068,000.00 | 73.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,567,386.82 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,881,838.81 | 3,881,838.81 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,111,414.37 | 30.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,386,000.00 | 67.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,968,920.94 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,827,225.17 | 1,827,225.17 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,741,454.84 | 16.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,881,520.90 | 79.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,848,121.96 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,754,062.34 | 4,754,062.34 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,196,744.10 | 6.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 428,728,000.00 | 53.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,680,769.52 | 37.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,043,341.85 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 6,647,145.79 | 6,647,145.79 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,290,038.17 | 4.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,877,628.20 | 34.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,000,425.00 | 19.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 322,382,604.93 | 40.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,053,836.01 | 5,053,836.01 |
