南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(002527)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,709,164.61 | 14.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,669,366.70 | 72.03 |
| 6 | 其他资产 | 5,422,925.20 | 5,422,925.20 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,287,290.34 | 77.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,740,586.97 | 16.47 |
| 6 | 其他资产 | 5,398,793.50 | 5,398,793.50 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,542,634.16 | 71.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,801,038.93 | 22.78 |
| 6 | 其他资产 | 6,504,432.94 | 6,504,432.94 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,186,655.84 | 83.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,520,729.79 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 6,149,007.47 | 6,149,007.47 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,263,710.27 | 76.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,937,955.87 | 15.89 |
| 6 | 其他资产 | 8,704,099.45 | 8,704,099.45 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,700,180.53 | 52.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,600,000.00 | 29.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,621,842.00 | 12.67 |
| 6 | 其他资产 | 12,614,425.70 | 12,614,425.70 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,059,824.14 | 66.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,329,763.27 | 27.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,838,886.15 | 2,838,886.15 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,146,103.21 | 38.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 36.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,588,293.75 | 10.26 |
| 6 | 其他资产 | 7,735,056.66 | 7,735,056.66 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,041,525.45 | 28.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,600,000.00 | 59.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,263,329.30 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 2,608,627.51 | 2,608,627.51 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,051,425.31 | 82.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,222,590.34 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 10,032,702.49 | 10,032,702.49 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,372,452.60 | 80.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,900.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,589,921.05 | 8.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,740,228.74 | 9,740,228.74 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,356,460.44 | 72.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,500.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,700,000.00 | 6.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,724,940.99 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 12,114,159.25 | 12,114,159.25 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,862,859.42 | 47.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,200,000.00 | 40.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,444,214.15 | 3.89 |
| 6 | 其他资产 | 12,387,312.67 | 12,387,312.67 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,133,381.38 | 65.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,000.00 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 12.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,129,086.35 | 9.77 |
| 6 | 其他资产 | 22,139,474.28 | 22,139,474.28 |
