泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1650

累计净值:1.2760 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.642亿份(2020-01-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,091,038,046.58 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,055,761.14 0.45
6 其他资产 27,237,066.25 27,237,066.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,616,289,600.00 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,506,295.38 1.23
6 其他资产 31,638,743.68 31,638,743.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,144,771,556.80 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,251,977.06 0.87
6 其他资产 44,690,661.02 44,690,661.02
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,791,970,670.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,667,423.29 0.12
6 其他资产 132,767,501.01 132,767,501.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,406,884,898.60 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,161,099.15 0.06
6 其他资产 111,756,270.88 111,756,270.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 674,754,770.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,081.11 0.13
6 其他资产 11,733,912.57 11,733,912.57
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,606,731.10 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,999,122.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,573,273.50 0.71
6 其他资产 80,989,807.95 80,989,807.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 446,373,852.50 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,291.72 0.03
6 其他资产 11,843,728.55 11,843,728.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,323,950.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,206,939.10 0.63
6 其他资产 10,344,656.26 10,344,656.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,966,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,854,282.49 0.67
6 其他资产 5,529,842.15 5,529,842.15
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,201,000.00 68.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,200,000.00 28.68
5 银行存款和结算备付金合计 7,818,342.03 1.81
6 其他资产 4,814,827.88 4,814,827.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 546,160,897.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,981,147.29 0.54
6 其他资产 6,537,432.89 6,537,432.89
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 353,263,443.50 76.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,890,469.84 21.51
5 银行存款和结算备付金合计 5,539,746.35 1.19
6 其他资产 5,780,794.37 5,780,794.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034