泰康安益纯债债券C (002529) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1719	累计净值：1.4084	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任翀	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.359亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-08-30
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.1719

累计净值：1.4084

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任翀

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.359亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-08-30

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,698,901,714.44	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,639,040.03	0.07
6	其他资产	24,832.53	24,832.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	508,302,835.66	99.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,286,023.02	0.45
6	其他资产	307,153.99	307,153.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	409,476,376.44	93.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,512,150.70	6.48
5	银行存款和结算备付金合计	1,314,308.01	0.30
6	其他资产	479,021.64	479,021.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	537,227,369.63	94.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,309,196.05	5.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,553.78	0.10
6	其他资产	32,753.50	32,753.50

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	530,697,906.24	98.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,255,074.27	1.16
6	其他资产	197,804.60	197,804.60

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	572,643,007.84	95.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,003,177.98	3.34
5	银行存款和结算备付金合计	5,423,376.20	0.91
6	其他资产	105,006.28	105,006.28

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	733,410,556.13	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,933,404.89	0.26
6	其他资产	12,204,128.25	12,204,128.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	839,095,610.00	93.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,180.00	4.44
5	银行存款和结算备付金合计	7,998,835.02	0.89
6	其他资产	14,664,930.76	14,664,930.76

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	950,541,870.00	98.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,114,288.86	0.32
6	其他资产	11,605,316.96	11,605,316.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,204,067,850.00	98.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,404,141.40	0.11
6	其他资产	20,095,109.26	20,095,109.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	960,123,240.00	97.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,427,923.50	0.35
6	其他资产	19,313,581.75	19,313,581.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	686,110,380.00	97.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,747,531.25	0.81
6	其他资产	14,038,593.32	14,038,593.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	729,837,956.58	95.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,879,779.68	1.69
6	其他资产	17,901,931.62	17,901,931.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	844,476,486.58	93.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,834,955.54	1.42
6	其他资产	44,881,038.32	44,881,038.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,025,353,146.58	96.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,177,920.83	1.15
6	其他资产	25,570,496.02	25,570,496.02