泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1958

 累计净值：1.3068 净值更新日期：2021-01-19 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀 管理人：泰康资产管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.977亿份(2020-10-28) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,837,956.58 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,879,779.68 1.69
6 其他资产 17,901,931.62 17,901,931.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 844,476,486.58 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,834,955.54 1.42
6 其他资产 44,881,038.32 44,881,038.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,025,353,146.58 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,177,920.83 1.15
6 其他资产 25,570,496.02 25,570,496.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,091,038,046.58 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,055,761.14 0.45
6 其他资产 27,237,066.25 27,237,066.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,616,289,600.00 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,506,295.38 1.23
6 其他资产 31,638,743.68 31,638,743.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,144,771,556.80 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,251,977.06 0.87
6 其他资产 44,690,661.02 44,690,661.02
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,791,970,670.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,667,423.29 0.12
6 其他资产 132,767,501.01 132,767,501.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,406,884,898.60 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,161,099.15 0.06
6 其他资产 111,756,270.88 111,756,270.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 674,754,770.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,081.11 0.13
6 其他资产 11,733,912.57 11,733,912.57
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,606,731.10 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,999,122.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,573,273.50 0.71
6 其他资产 80,989,807.95 80,989,807.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 446,373,852.50 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,291.72 0.03
6 其他资产 11,843,728.55 11,843,728.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,323,950.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,206,939.10 0.63
6 其他资产 10,344,656.26 10,344,656.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,966,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,854,282.49 0.67
6 其他资产 5,529,842.15 5,529,842.15
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,201,000.00 68.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,200,000.00 28.68
5 银行存款和结算备付金合计 7,818,342.03 1.81
6 其他资产 4,814,827.88 4,814,827.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 546,160,897.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,981,147.29 0.54
6 其他资产 6,537,432.89 6,537,432.89

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