招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(002538)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 218,076.03 | 82.72 |
| 6 | 其他资产 | 45,568.56 | 45,568.56 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,377,375.00 | 23.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,041,696.96 | 71.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,805,364.24 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,266,866.69 | 2,266,866.69 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,354,602.43 | 14.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 369,784,206.50 | 83.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,366,126.84 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 8,722,552.36 | 8,722,552.36 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,989,352.08 | 15.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 359,977,134.60 | 82.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,313,683.27 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 7,455,762.08 | 7,455,762.08 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,807,356.17 | 10.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 546,042,546.00 | 86.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,489,399.98 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 6,628,347.22 | 6,628,347.22 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,915,193.35 | 10.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 432,363,444.00 | 86.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,822,453.19 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,524,347.72 | 3,524,347.72 |
