招商丰和灵活配置混合型证券投资基金A类(002540)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,360,866.84 | 35.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,054,193.28 | 30.54 |
| 6 | 其他资产 | 2,311,868.76 | 2,311,868.76 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,881,836.72 | 33.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,625,398.60 | 44.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,621,242.60 | 10.92 |
| 6 | 其他资产 | 26,414,853.75 | 26,414,853.75 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,954,385.26 | 23.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,968,790.20 | 29.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 20.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,919,953.02 | 24.59 |
| 6 | 其他资产 | 6,512,336.15 | 6,512,336.15 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,626,832.62 | 32.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,641,945.40 | 64.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,102,981.81 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 4,643,394.40 | 4,643,394.40 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,175,172.91 | 42.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,370,939.20 | 54.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,448,345.21 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 4,227,409.02 | 4,227,409.02 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,882,891.05 | 39.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,192,875.20 | 43.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 6.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,442,675.31 | 9.74 |
| 6 | 其他资产 | 2,689,320.38 | 2,689,320.38 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,379,950.65 | 28.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,374,032.40 | 26.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,350.00 | 39.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,111,351.03 | 4.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,331,165.34 | 1,331,165.34 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,114,846.54 | 79.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,966,500.00 | 11.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,217,192.91 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 182,364.00 | 182,364.00 |
