嘉实稳泰债券型证券投资基金(002551)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,109,168.00 | 0.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 676,808,000.00 | 46.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 247,590,611.39 | 17.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 359,432,218.59 | 24.86 |
| 6 | 其他资产 | 160,802,445.96 | 160,802,445.96 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,262,166.54 | 7.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,046,483,203.50 | 90.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,085,156.28 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 54,560,224.28 | 54,560,224.28 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314,839,613.12 | 9.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,836,606,852.30 | 87.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,445,380.34 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 51,347,366.91 | 51,347,366.91 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,946,405.00 | 0.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,188,208,346.00 | 97.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,374,949.53 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 57,937,118.24 | 57,937,118.24 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,870,037.19 | 5.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,185,043,764.60 | 92.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,233,464.89 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 49,492,818.71 | 49,492,818.71 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,458,337.28 | 1.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,171,835,752.80 | 96.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,073,504.37 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 44,965,146.33 | 44,965,146.33 |
