泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(002563)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5610

累计净值:1.5610 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.150亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,110,140.08 91.67
2 固定收益类投资 11,055,357.20 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,471,194.84 4.81
6 其他资产 287,611.78 287,611.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,871,066.96 90.13
2 固定收益类投资 1,457,184.28 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,853,713.89 8.29
6 其他资产 3,653,506.64 3,653,506.64
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,801,200.79 90.36
2 固定收益类投资 1,342,552.79 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,827,604.32 8.91
6 其他资产 112,028.79 112,028.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,105,284.83 89.40
2 固定收益类投资 2,028,565.40 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,127,900.27 9.63
6 其他资产 95,607.18 95,607.18
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,744,886.64 90.97
2 固定收益类投资 1,164,648.60 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,780,098.05 8.36
6 其他资产 103,855.55 103,855.55
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,068,306.25 83.07
2 固定收益类投资 902,194.40 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,609,257.70 16.42
6 其他资产 139,401.86 139,401.86
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,190,499.07 88.02
2 固定收益类投资 909,113.62 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,244,229.74 11.44
6 其他资产 265,812.78 265,812.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,623,749.97 84.99
2 固定收益类投资 1,052,979.48 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,050,883.01 12.07
6 其他资产 6,506,480.08 6,506,480.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,799,081.87 68.69
2 固定收益类投资 41,957,582.04 14.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,744,612.19 17.27
6 其他资产 111,032.06 111,032.06
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,779,386.28 50.79
2 固定收益类投资 57,680.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 35.48
5 银行存款和结算备付金合计 45,629,164.67 13.49
6 其他资产 727,014.34 727,014.34
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,545,990.53 55.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 32.89
5 银行存款和结算备付金合计 38,818,002.15 11.61
6 其他资产 60,494.41 60,494.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,553,897.77 46.98
2 固定收益类投资 1,750,000.00 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 39.24
5 银行存款和结算备付金合计 49,685,820.99 13.00
6 其他资产 1,236,104.58 1,236,104.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034