泓德泓汇混合 (002563) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.9153	累计净值：1.9153	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于浩成	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.658亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2016-11-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.9153

累计净值：1.9153

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于浩成

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.658亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2016-11-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	305,630,574.62	92.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,530,067.41	6.52
6	其他资产	2,975,505.26	2,975,505.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	364,906,616.03	93.23
2	固定收益类投资	10,131,164.38	2.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,036,609.60	3.59
6	其他资产	2,334,304.53	2,334,304.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	536,532,790.52	92.24
2	固定收益类投资	10,070,027.40	1.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,620,010.27	4.58
6	其他资产	8,422,450.68	8,422,450.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	419,380,931.56	93.08
2	固定收益类投资	10,018,342.47	2.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,041,063.91	4.67
6	其他资产	116,553.91	116,553.91

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	401,627,782.75	92.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,469,657.25	7.01
6	其他资产	2,600,499.85	2,600,499.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	479,301,719.42	92.21
2	固定收益类投资	20,374,794.52	3.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,827,074.00	3.62
6	其他资产	1,296,844.24	1,296,844.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,762,794.32	92.06
2	固定收益类投资	20,243,095.89	4.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,330,132.40	3.52
6	其他资产	229,411.39	229,411.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	527,880,587.72	91.67
2	固定收益类投资	19,986,000.00	3.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,452,322.94	2.86
6	其他资产	11,524,575.29	11,524,575.29

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	729,335,968.46	92.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,477,923.14	6.81
6	其他资产	2,732,038.92	2,732,038.92

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	866,700,169.02	92.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,804,421.57	6.62
6	其他资产	5,591,642.98	5,591,642.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	869,113,974.91	93.40
2	固定收益类投资	509,623.80	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,220,888.31	6.47
6	其他资产	689,744.19	689,744.19

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	926,216,417.70	87.01
2	固定收益类投资	497,000.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,974,600.16	12.30
6	其他资产	6,772,137.84	6,772,137.84

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	783,472,811.59	93.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,293,992.68	6.48
6	其他资产	347,519.52	347,519.52

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	528,904,647.70	91.59
2	固定收益类投资	20,061,000.00	3.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,510,243.92	4.59
6	其他资产	1,992,225.39	1,992,225.39

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	413,679,615.57	83.01
2	固定收益类投资	21,876,732.20	4.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,958,689.36	12.43
6	其他资产	856,673.10	856,673.10