兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金(002570)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2018-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.128亿份(2018-04-23) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,931,865.71 99.92
6 其他资产 9,898.26 9,898.26
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,063,000.00 8.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,963,295.44 36.51
5 银行存款和结算备付金合计 54,712,316.39 54.05
6 其他资产 489,619.65 489,619.65
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,782,600.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,186,888.27 0.91
6 其他资产 1,730,662.07 1,730,662.07
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,000,000.00 90.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,029,826.53 9.45
6 其他资产 91,697.45 91,697.45
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 242,216,889.70 91.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,585,687.90 0.98
6 其他资产 4,513,605.68 4,513,605.68
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,729,060.00 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,063,433.51 18.49
6 其他资产 3,516,069.32 3,516,069.32
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 806,954,483.50 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,572,735.10 2.70
6 其他资产 6,385,040.09 6,385,040.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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