招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A类(002574)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9719

 累计净值：1.4239 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴德瑄,余芽芳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 20%×沪深300指数收益率+80%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,395,844.06 13.31
2 固定收益类投资 1,132,090,507.45 81.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,029,120.38 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 7,431,828.56 0.53
6 其他资产 9,477,766.23 9,477,766.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,081,975.20 9.47
2 固定收益类投资 1,596,945,587.08 88.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,815,103.13 1.59
6 其他资产 9,807,597.03 9,807,597.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,759,000.01 23.68
2 固定收益类投资 1,619,723,997.86 74.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,304,169.56 0.71
6 其他资产 21,061,877.07 21,061,877.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,278,231.83 14.29
2 固定收益类投资 2,123,418,940.49 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,689,215.65 1.33
6 其他资产 9,285,451.83 9,285,451.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,059,754.79 13.60
2 固定收益类投资 2,562,048,294.93 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,988,013.76 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 57,407,841.66 1.77
6 其他资产 389,001.04 389,001.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 472,860,799.64 12.36
2 固定收益类投资 3,164,343,885.01 82.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,003,953.43 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 134,581,754.18 3.52
6 其他资产 14,112,146.71 14,112,146.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,851,480.60 10.73
2 固定收益类投资 3,232,947,503.70 72.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 722,221,140.45 16.12
5 银行存款和结算备付金合计 25,550,067.95 0.57
6 其他资产 18,871,981.61 18,871,981.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,075,722,862.37 21.43
2 固定收益类投资 3,600,341,745.48 71.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 107,148,624.09 2.13
6 其他资产 46,933,306.22 46,933,306.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 487,658,510.50 10.38
2 固定收益类投资 2,017,288,377.40 42.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000,000.00 36.20
5 银行存款和结算备付金合计 450,633,723.00 9.60
6 其他资产 40,373,133.74 40,373,133.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,743,548.72 11.53
2 固定收益类投资 2,253,759,438.53 70.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 470,000,000.00 14.62
5 银行存款和结算备付金合计 76,895,264.88 2.39
6 其他资产 44,289,213.45 44,289,213.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,905,930.05 11.20
2 固定收益类投资 1,806,487,667.99 69.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 80,932,830.41 3.11
6 其他资产 315,906,944.88 315,906,944.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,659,842.42 14.43
2 固定收益类投资 1,906,179,436.20 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,808,579.96 0.86
6 其他资产 40,025,236.55 40,025,236.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,656,257.26 11.22
2 固定收益类投资 1,763,256,279.31 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 39,806,107.64 1.77
6 其他资产 56,506,625.44 56,506,625.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,187,901.01 23.44
2 固定收益类投资 985,832,038.60 66.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 54,692,303.02 3.69
6 其他资产 53,418,063.79 53,418,063.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,206,584.54 25.23
2 固定收益类投资 318,607,716.40 60.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 22,935,165.93 4.34
6 其他资产 29,191,522.08 29,191,522.08

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