招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金C类(002576)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,424,825.93 | 4.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,314,193.75 | 95.17 |
| 6 | 其他资产 | 29,312.42 | 29,312.42 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,788,778.75 | 22.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,211,786.00 | 74.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,143,086.97 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 3,742,729.96 | 3,742,729.96 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,987,134.50 | 30.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,722,481.00 | 66.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,170,265.08 | 2.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,760,150.09 | 1,760,150.09 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,722,977.50 | 20.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,186,518.70 | 69.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 2.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,073,305.48 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,590,712.09 | 4,590,712.09 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,185,889.87 | 6.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 457,363,000.00 | 56.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 277,450,976.18 | 34.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,181,913.74 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 6,306,143.70 | 6,306,143.70 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,272,792.05 | 4.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,556,229.80 | 51.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,000,230.00 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,721,507.22 | 39.16 |
| 6 | 其他资产 | 4,593,295.36 | 4,593,295.36 |
