南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金(002577)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2920

 累计净值：1.2920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗安安 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,437,961.05 90.65
2 固定收益类投资 1,510,167.42 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,004,108.62 8.08
6 其他资产 210,128.73 210,128.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,140,598.30 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,468,039.45 14.49
6 其他资产 2,219,627.33 2,219,627.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,876,071.50 89.52
2 固定收益类投资 393,077.10 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,335,391.77 8.19
6 其他资产 2,771,526.12 2,771,526.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,514,923.79 85.99
2 固定收益类投资 383,724.72 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,565,210.27 10.22
6 其他资产 5,006,374.51 5,006,374.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,913,335.54 78.33
2 固定收益类投资 395,560.39 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,498,291.57 19.27
6 其他资产 3,282,786.96 3,282,786.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,807,858.63 88.12
2 固定收益类投资 418,718.68 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,782,785.83 11.40
6 其他资产 578,001.94 578,001.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,897,270.90 78.07
2 固定收益类投资 408,034.41 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,811,668.58 18.96
6 其他资产 5,831,907.02 5,831,907.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,317,254.61 90.06
2 固定收益类投资 492,737.84 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,448,080.40 9.64
6 其他资产 247,625.62 247,625.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,051,476.59 92.92
2 固定收益类投资 432,186.88 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,628,735.25 6.66
6 其他资产 475,906.15 475,906.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,225,133.26 75.25
2 固定收益类投资 454,725.68 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 46,785,807.09 17.16
6 其他资产 250,311.85 250,311.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,668,091.87 80.93
2 固定收益类投资 430,589.98 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 6.24
5 银行存款和结算备付金合计 24,055,177.49 12.51
6 其他资产 196,315.01 196,315.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,950,233.47 83.48
2 固定收益类投资 1,317,617.68 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 59,714,795.27 13.85
6 其他资产 209,120.77 209,120.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,378,357.41 80.54
2 固定收益类投资 783,003.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,240,625.25 19.20
6 其他资产 310,354.07 310,354.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,034,399.95 88.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 34,359,465.42 9.07
6 其他资产 350,051.15 350,051.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,466,781.96 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,135,399.95 12.60
6 其他资产 350,915.28 350,915.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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