招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A类(002581)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4060

累计净值:1.4060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越,孙麓深 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.097亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 50%×沪深300 指数收益率+50%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,300,560.18 72.60
2 固定收益类投资 8,228,167.34 21.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,414,962.51 6.20
6 其他资产 36,860.79 36,860.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,654,532.24 12.11
2 固定收益类投资 3,608,807.51 6.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,300,190.16 33.30
5 银行存款和结算备付金合计 21,795,428.98 39.67
6 其他资产 4,588,746.83 4,588,746.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,155,073.72 48.97
2 固定收益类投资 5,579,403.69 9.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,809,868.52 40.29
6 其他资产 1,033,296.60 1,033,296.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,974,841.90 37.03
2 固定收益类投资 142,342,787.34 53.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,424,907.87 4.70
6 其他资产 11,852,165.34 11,852,165.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,764,056.23 38.99
2 固定收益类投资 402,913,651.00 60.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,636,958.68 0.69
6 其他资产 495,722.45 495,722.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,888,671.62 46.04
2 固定收益类投资 316,502,201.63 51.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,823,100.15 1.91
6 其他资产 5,527,369.79 5,527,369.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,785,485.70 31.56
2 固定收益类投资 467,022,721.76 63.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,456,644.90 4.92
6 其他资产 3,519,209.20 3,519,209.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,565,831.08 22.38
2 固定收益类投资 30,949,892.00 41.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,081,136.07 16.32
6 其他资产 14,436,268.41 14,436,268.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,735,634.85 39.48
2 固定收益类投资 30,755,564.00 7.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 31.02
5 银行存款和结算备付金合计 82,203,725.02 21.25
6 其他资产 1,185,717.97 1,185,717.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,732,459.95 38.56
2 固定收益类投资 154,021,692.00 30.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 10.06
5 银行存款和结算备付金合计 88,611,644.81 17.82
6 其他资产 12,887,898.98 12,887,898.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,096,015.39 38.92
2 固定收益类投资 154,061,000.00 32.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 16.73
5 银行存款和结算备付金合计 45,781,736.09 9.58
6 其他资产 12,156,127.37 12,156,127.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,078,506.82 41.09
2 固定收益类投资 154,241,936.00 29.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,449,505.02 27.66
6 其他资产 7,770,309.29 7,770,309.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,713,131.05 44.58
2 固定收益类投资 60,610,404.00 16.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,019,437.03 33.82
5 银行存款和结算备付金合计 20,085,933.55 5.31
6 其他资产 1,061,770.25 1,061,770.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,640,918.44 33.37
2 固定收益类投资 63,358,352.00 24.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,900,284.45 35.04
5 银行存款和结算备付金合计 15,186,207.82 5.99
6 其他资产 1,592,228.80 1,592,228.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,313,472.78 37.67
2 固定收益类投资 63,945,620.00 31.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,793,188.56 29.90
6 其他资产 896,898.24 896,898.24

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