富国美丽中国混合型证券投资基金A类(002593)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2150

累计净值:2.3150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张啸伟 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.281亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,454,438,824.51 83.14
2 固定收益类投资 92,141,975.41 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,424,032.24 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,409,593.32 8.26
6 其他资产 5,870,824.31 5,870,824.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,536,464,472.14 80.03
2 固定收益类投资 50,800,643.84 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,309,485.13 17.26
6 其他资产 1,308,589.87 1,308,589.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,011,161,583.01 83.72
2 固定收益类投资 152,415,876.72 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,215,331.43 9.88
6 其他资产 1,330,589.63 1,330,589.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,060,517,232.49 80.23
2 固定收益类投资 151,673,890.42 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,962,075.31 13.78
6 其他资产 2,189,489.72 2,189,489.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,423,135,583.64 80.65
2 固定收益类投资 151,120,082.19 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,250,814.17 14.22
6 其他资产 3,062,610.76 3,062,610.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,012,690,430.45 81.16
2 固定收益类投资 247,728,567.13 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,011,797.55 11.45
6 其他资产 117,488,139.37 117,488,139.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,806,634,939.21 85.99
2 固定收益类投资 255,822,628.98 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,474,965.01 8.76
6 其他资产 37,787,642.50 37,787,642.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,949,140,511.26 85.43
2 固定收益类投资 391,866,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,669,387.70 9.55
6 其他资产 16,541,833.71 16,541,833.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,378,332,666.34 83.18
2 固定收益类投资 422,650,000.00 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 802,636,059.74 10.47
6 其他资产 64,290,564.61 64,290,564.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,499,272,455.75 80.90
2 固定收益类投资 201,169,000.00 2.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,908,102.04 15.46
6 其他资产 46,361,480.60 46,361,480.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,459,251,941.56 81.90
2 固定收益类投资 180,137,000.00 3.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,435,286.07 14.50
6 其他资产 15,817,218.32 15,817,218.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,813,984,413.86 80.80
2 固定收益类投资 153,540,342.24 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 503,197,993.49 14.45
6 其他资产 11,749,050.83 11,749,050.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,682,881,345.09 78.95
2 固定收益类投资 43,576,207.20 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,261,912.73 18.35
6 其他资产 13,972,967.94 13,972,967.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,003,283,452.70 81.60
2 固定收益类投资 50,359,283.48 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,468,376.14 13.86
6 其他资产 5,381,571.61 5,381,571.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 633,133,882.90 82.26
2 固定收益类投资 30,944,200.00 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,428,490.22 13.05
6 其他资产 5,212,115.65 5,212,115.65

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