中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(002601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3013

累计净值:1.3013 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林博程 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-04-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,542,066.48 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,342,673.37 7.26
6 其他资产 153,263.82 153,263.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,725,965.38 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,142,849.75 6.71
6 其他资产 261,716.86 261,716.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,564,982.68 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,137,889.05 7.16
6 其他资产 501,813.37 501,813.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 478,366,932.61 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,291,033.56 10.29
6 其他资产 3,616,223.97 3,616,223.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,861,346.03 91.47
2 固定收益类投资 2,010,105.73 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,805,004.56 7.55
6 其他资产 2,626,973.20 2,626,973.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,318,144.55 88.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,719,464.10 7.57
6 其他资产 15,847,121.41 15,847,121.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,031,906.61 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,421,748.19 6.79
6 其他资产 1,331,914.32 1,331,914.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,614,471.10 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,903,031.20 8.56
6 其他资产 7,579,922.56 7,579,922.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 708,254,038.20 86.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,166,648.43 9.07
6 其他资产 35,080,989.91 35,080,989.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,579,812.00 92.63
2 固定收益类投资 624,000.00 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,820,531.09 6.45
6 其他资产 203,684.01 203,684.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,934,556.83 92.09
2 固定收益类投资 623,750.40 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,052,440.73 5.97
6 其他资产 1,019,645.72 1,019,645.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,346,077.22 91.32
2 固定收益类投资 6,093,510.90 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,306.31 0.59
6 其他资产 4,396,219.04 4,396,219.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,110,590.05 90.86
2 固定收益类投资 6,989,000.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,453,697.33 3.49
6 其他资产 231,025.99 231,025.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,443,496.88 84.16
2 固定收益类投资 13,460,950.00 8.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,216,113.66 2.03
6 其他资产 5,447,996.28 5,447,996.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,884,994.62 80.55
2 固定收益类投资 24,241,422.20 16.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,704,751.26 2.51
6 其他资产 764,207.71 764,207.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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