易方达丰惠混合型证券投资基金(002602)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.1580 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.652亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,569,838.58 13.72
2 固定收益类投资 949,131,935.78 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,246,757.78 1.77
6 其他资产 15,170,501.34 15,170,501.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,293,234.68 14.60
2 固定收益类投资 836,474,387.16 82.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,179,453.12 1.41
6 其他资产 11,113,924.48 11,113,924.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,515,743.51 13.63
2 固定收益类投资 709,132,346.12 76.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,062,007.09 0.33
6 其他资产 89,414,340.15 89,414,340.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,515,177.31 24.44
2 固定收益类投资 27,045,975.70 69.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,057,372.40 5.28
6 其他资产 312,662.03 312,662.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,417,310.79 40.11
2 固定收益类投资 31,959,993.88 54.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,029,140.45 3.48
6 其他资产 974,218.62 974,218.62
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,445,388.59 41.73
2 固定收益类投资 38,823,215.40 53.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,522,791.41 4.83
6 其他资产 175,252.67 175,252.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,687,699.77 32.30
2 固定收益类投资 55,683,914.64 60.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,205,308.17 2.40
6 其他资产 4,336,874.24 4,336,874.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,995,720.94 44.91
2 固定收益类投资 52,214,194.05 50.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,160,174.70 2.11
6 其他资产 2,056,781.81 2,056,781.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,538,773.88 44.06
2 固定收益类投资 61,338,910.10 53.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,850,565.83 1.61
6 其他资产 974,758.06 974,758.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,013,508.14 43.14
2 固定收益类投资 68,099,684.26 53.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,378,772.36 1.87
6 其他资产 2,031,636.30 2,031,636.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,512,511.84 41.78
2 固定收益类投资 76,626,016.30 56.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,144,290.56 0.85
6 其他资产 974,986.31 974,986.31
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,089,850.53 29.57
2 固定收益类投资 141,980,748.40 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,687,944.76 2.20
6 其他资产 3,596,717.54 3,596,717.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,800,889.48 13.37
2 固定收益类投资 255,737,609.80 83.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,503,085.56 0.82
6 其他资产 6,055,770.92 6,055,770.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,227,967.46 3.49
2 固定收益类投资 408,077,200.00 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,151,818.00 1.18
6 其他资产 8,442,349.22 8,442,349.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,894,974.00 0.64
2 固定收益类投资 435,624,800.00 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,434,865.04 0.32
6 其他资产 6,999,700.17 6,999,700.17

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