易方达丰惠混合 (002602) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2040	累计净值：1.2500	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨康	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.795亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-03-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.2040

累计净值：1.2500

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.795亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-03-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,596,267.24	19.44
2	固定收益类投资	495,925,651.28	79.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,761,249.11	1.24
6	其他资产	114,986.13	114,986.13

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,543,321.22	17.34
2	固定收益类投资	540,380,400.87	77.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,002,158.23	3.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,066,408.31	1.58
6	其他资产	7,013,284.00	7,013,284.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,421,304.58	15.74
2	固定收益类投资	695,660,103.59	82.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,604,906.12	1.50
6	其他资产	489,411.24	489,411.24

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,591,935.63	12.48
2	固定收益类投资	1,008,484,146.85	84.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,081,287.58	1.94
6	其他资产	10,166,564.76	10,166,564.76

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,168,081.67	9.15
2	固定收益类投资	1,273,800,611.26	90.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,317,039.26	0.66
6	其他资产	92,155.97	92,155.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,110,581.68	12.40
2	固定收益类投资	945,331,883.38	83.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,977,484.66	2.72
5	银行存款和结算备付金合计	18,515,335.11	1.63
6	其他资产	2,152,912.30	2,152,912.30

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,137,066.62	9.80
2	固定收益类投资	1,253,491,128.13	85.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,897,359.04	0.88
6	其他资产	50,351,185.79	50,351,185.79

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,596,658.76	11.27
2	固定收益类投资	1,213,290,594.70	81.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,140.00	2.67
5	银行存款和结算备付金合计	27,578,957.18	1.84
6	其他资产	46,153,443.66	46,153,443.66

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,372,064.96	12.10
2	固定收益类投资	1,155,074,425.60	86.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,436,791.68	0.85
6	其他资产	12,821,107.21	12,821,107.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,913,355.87	12.41
2	固定收益类投资	871,080,720.48	75.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,980,125.49	0.95
5	银行存款和结算备付金合计	21,152,287.23	1.82
6	其他资产	112,618,695.52	112,618,695.52

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,710,464.06	12.97
2	固定收益类投资	913,849,825.50	83.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,602,411.28	1.79
6	其他资产	17,209,970.85	17,209,970.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,569,838.58	13.72
2	固定收益类投资	949,131,935.78	83.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,246,757.78	1.77
6	其他资产	15,170,501.34	15,170,501.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,293,234.68	14.60
2	固定收益类投资	836,474,387.16	82.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,179,453.12	1.41
6	其他资产	11,113,924.48	11,113,924.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,515,743.51	13.63
2	固定收益类投资	709,132,346.12	76.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,062,007.09	0.33
6	其他资产	89,414,340.15	89,414,340.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,515,177.31	24.44
2	固定收益类投资	27,045,975.70	69.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,057,372.40	5.28
6	其他资产	312,662.03	312,662.03