招商丰源灵活配置混合型证券投资基金A类(002626)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,021,015.72 | 99.62 |
| 6 | 其他资产 | 19,045.19 | 19,045.19 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,689.85 | 8.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,287,868.26 | 90.25 |
| 6 | 其他资产 | 19,497.04 | 19,497.04 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,404,086.96 | 29.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,731,308.80 | 64.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,887,879.01 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 2,125,507.61 | 2,125,507.61 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,446,513.41 | 21.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,372,212.80 | 55.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,000,000.00 | 17.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,365,283.33 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 3,575,573.43 | 3,575,573.43 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,639,656.24 | 6.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 357,553,907.97 | 44.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 358,201,817.31 | 44.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,255,325.68 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 6,390,019.70 | 6,390,019.70 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,301,794.12 | 5.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 584,116,000.00 | 69.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,575.00 | 16.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,564,633.63 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 8,310,276.45 | 8,310,276.45 |
