江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金A类(002630)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9142

累计净值:0.9142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,236,071.00 79.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,498,145.75 7.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,281,434.61 11.87
6 其他资产 200,827.49 200,827.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,328,345.00 41.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 25.51
5 银行存款和结算备付金合计 12,373,913.11 33.22
6 其他资产 44,343.01 44,343.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,930,084.00 77.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,693,461.25 22.49
6 其他资产 134,401.76 134,401.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,105,491.28 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,671,008.29 12.43
6 其他资产 791,757.05 791,757.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,207,571.30 82.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,088,010.99 14.74
6 其他资产 1,000,692.19 1,000,692.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,606,000.00 34.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,000.00 16.64
5 银行存款和结算备付金合计 28,933,223.53 48.63
6 其他资产 57,957.55 57,957.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,485,441.83 42.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,000.00 37.82
5 银行存款和结算备付金合计 10,008,879.66 19.12
6 其他资产 61,165.99 61,165.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,303,632.88 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,521,913.31 11.76
6 其他资产 131,575.26 131,575.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,907,599.08 60.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,900,000.00 24.48
5 银行存款和结算备付金合计 6,870,253.46 11.29
6 其他资产 2,190,381.41 2,190,381.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,972,824.00 71.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,738,151.74 16.91
6 其他资产 6,877,129.17 6,877,129.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,779,296.54 42.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,049,698.68 55.80
6 其他资产 347,508.06 347,508.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,406,151.31 77.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,230,467.23 22.53
6 其他资产 14,837.46 14,837.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,117,506.43 86.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,690,650.79 13.76
6 其他资产 9,875.77 9,875.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,810,954.65 71.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,736,203.91 28.53
6 其他资产 65,050.58 65,050.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,845,042.19 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,557.11 13.06
6 其他资产 96,402.98 96,402.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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