民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2411

累计净值:1.2411 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,819,257.10 80.41
2 固定收益类投资 9,475,803.90 7.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,034,271.69 12.18
6 其他资产 265,612.09 265,612.09
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,947,366.57 72.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,094,736.17 24.12
6 其他资产 4,159,338.21 4,159,338.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,939,701.11 68.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 882,304.68 31.24
6 其他资产 2,146.84 2,146.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,565,161.34 69.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,981.78 29.56
6 其他资产 26,616.32 26,616.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,661,043.49 63.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 19.10
5 银行存款和结算备付金合计 451,090.67 17.23
6 其他资产 5,208.71 5,208.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,617,325.97 77.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 685,283.01 20.39
6 其他资产 57,595.70 57,595.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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