民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4886

 累计净值：1.4886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮,李君海 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,140,609.23 90.30
2 固定收益类投资 203,080.38 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,513,778.47 5.39
6 其他资产 1,810,533.18 1,810,533.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,356,596.92 92.56
2 固定收益类投资 88,010.99 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,778,349.23 6.68
6 其他资产 341,970.01 341,970.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,980,829.30 79.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,985,443.45 20.21
6 其他资产 243,591.35 243,591.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,774,253.69 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,116,623.61 10.02
6 其他资产 68,884.46 68,884.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,770,391.68 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,699,248.17 11.16
6 其他资产 343,720.60 343,720.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,123,922.70 89.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,346,268.85 7.99
6 其他资产 3,489,431.79 3,489,431.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,477,464.55 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,553,690.09 10.77
6 其他资产 105,335.94 105,335.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,733,097.40 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,468,144.47 9.67
6 其他资产 1,384,318.95 1,384,318.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,502,805.86 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,254,902.82 11.37
6 其他资产 4,546,341.08 4,546,341.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,372,750.54 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,622,553.04 12.26
6 其他资产 6,429,510.74 6,429,510.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,688,501.92 88.16
2 固定收益类投资 311,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,440,788.31 11.44
6 其他资产 597,232.55 597,232.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,641,100.64 84.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,288,336.71 15.41
6 其他资产 1,439,383.15 1,439,383.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,930,699.06 82.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,467,068.74 17.32
6 其他资产 714,545.25 714,545.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,342,838.61 81.91
2 固定收益类投资 83,600.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,588,254.33 17.44
6 其他资产 1,089,586.09 1,089,586.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,244,885.69 78.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,585,559.55 21.33
6 其他资产 216,665.75 216,665.75

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