东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金A类(002650)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.2812 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,739,721,227.95 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,007,068.48 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 65,616,903.56 1.71
6 其他资产 1,811,531.27 1,811,531.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,890,286,682.38 93.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,996,882.07 6.22
6 其他资产 311,199.99 311,199.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,795,705,679.84 93.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,418,231.55 1.15
6 其他资产 200,054,068.01 200,054,068.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,854,617,737.44 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,411,652.76 1.40
6 其他资产 35,082,135.27 35,082,135.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,915,729,339.55 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,956,957.78 1.24
6 其他资产 459,495.91 459,495.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,269,584,549.25 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,857,683.64 0.53
6 其他资产 11,411,821.86 11,411,821.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,649,315,437.45 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,776,688.01 0.36
6 其他资产 69,414,426.97 69,414,426.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,759,282,800.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,986,528.39 0.24
6 其他资产 168,278,376.80 168,278,376.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,050,457,787.60 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,097,348.22 0.17
6 其他资产 207,534,941.68 207,534,941.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,057,705,045.20 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,645,799.70 0.36
6 其他资产 140,538,058.22 140,538,058.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,657,688,770.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,178,162.14 0.42
6 其他资产 85,915,214.26 85,915,214.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,282,852,463.80 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,355,113.79 1.40
6 其他资产 114,771,340.40 114,771,340.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,068,776,587.80 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,572,047.32 1.94
6 其他资产 107,550,272.18 107,550,272.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,875,269,148.40 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,971,924.08 0.25
6 其他资产 97,221,449.61 97,221,449.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,313,666,798.80 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 17,410,550.14 0.51
6 其他资产 51,990,765.29 51,990,765.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034