东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(002650)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0834

累计净值:1.1765 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.472亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,068,776,587.80 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,572,047.32 1.94
6 其他资产 107,550,272.18 107,550,272.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,875,269,148.40 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,971,924.08 0.25
6 其他资产 97,221,449.61 97,221,449.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,313,666,798.80 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 17,410,550.14 0.51
6 其他资产 51,990,765.29 51,990,765.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,189,411,675.20 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,911,702.90 0.66
6 其他资产 47,988,546.03 47,988,546.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,588,294,825.40 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 47,242,401.22 2.76
6 其他资产 26,716,020.93 26,716,020.93
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,096,734,595.90 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,023,955.66 1.57
6 其他资产 30,916,862.46 30,916,862.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,801,341.20 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,513,754.16 1.87
6 其他资产 14,910,881.27 14,910,881.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,454,025.30 91.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,100,145.65 2.37
5 银行存款和结算备付金合计 20,969,103.42 2.90
6 其他资产 24,620,551.40 24,620,551.40
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 480,788,423.00 86.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,633,620.55 1.37
6 其他资产 70,578,628.76 70,578,628.76
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,111,400.00 70.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,897,124.23 10.34
6 其他资产 63,347,144.57 63,347,144.57
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 568,731,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,199.57 0.04
6 其他资产 11,839,754.02 11,839,754.02
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,852,000.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,791.30 0.14
6 其他资产 20,319,296.93 20,319,296.93
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,185,281,000.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 424,622.77 0.03
6 其他资产 21,875,935.88 21,875,935.88
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,321,408,000.00 86.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,000,821.00 11.45
5 银行存款和结算备付金合计 615,333.90 0.04
6 其他资产 23,497,919.27 23,497,919.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,478,252,000.00 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,680,426.02 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 779,389.02 0.05
6 其他资产 29,920,514.10 29,920,514.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034