东方红汇利债券型证券投资基金A类(002651)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0632

 累计净值：1.3532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.254亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-13

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,007,025,687.61 16.76
2 固定收益类投资 4,963,847,941.58 82.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,877,525.65 0.43
6 其他资产 11,670,790.06 11,670,790.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 892,182,744.85 16.88
2 固定收益类投资 4,310,639,343.31 81.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,641,153.92 1.39
6 其他资产 10,422,269.69 10,422,269.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,293,288.18 16.68
2 固定收益类投资 3,444,491,524.54 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,264,882.65 1.53
6 其他资产 48,201,932.98 48,201,932.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,984,366.79 15.71
2 固定收益类投资 3,762,007,344.98 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,137,558.13 1.13
6 其他资产 117,414.62 117,414.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,975,113.70 15.69
2 固定收益类投资 4,046,487,536.93 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,351,176.77 0.82
6 其他资产 140,294,092.08 140,294,092.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,863,180.04 15.81
2 固定收益类投资 3,813,395,292.11 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,537,117.60 0.62
6 其他资产 3,394,953.35 3,394,953.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 681,538,991.70 13.75
2 固定收益类投资 4,245,638,853.59 85.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,730,913.50 0.54
6 其他资产 3,100,644.05 3,100,644.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,232,264.00 10.61
2 固定收益类投资 3,220,528,500.20 84.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,461,672.07 2.22
6 其他资产 93,594,075.27 93,594,075.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,362,850.00 11.53
2 固定收益类投资 2,817,182,736.80 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 24,079,702.02 0.73
6 其他资产 62,634,534.14 62,634,534.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,342,799.08 12.68
2 固定收益类投资 2,839,413,544.20 85.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,550,507.78 0.47
6 其他资产 33,544,737.74 33,544,737.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,773,087.04 13.22
2 固定收益类投资 2,484,292,453.30 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,394,210.84 0.80
6 其他资产 31,089,725.60 31,089,725.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 451,706,888.80 13.74
2 固定收益类投资 2,759,027,105.60 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,435,678.08 0.80
6 其他资产 49,232,748.27 49,232,748.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 544,979,050.36 14.23
2 固定收益类投资 3,127,263,317.60 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,784,950.66 1.43
6 其他资产 102,815,586.96 102,815,586.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,441,482.24 17.75
2 固定收益类投资 2,954,107,886.05 77.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,454,302.21 0.88
6 其他资产 138,650,970.07 138,650,970.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 738,517,296.08 16.90
2 固定收益类投资 3,356,264,830.95 76.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,103,715.19 1.60
6 其他资产 205,137,219.40 205,137,219.40

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