泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(002653)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0868

累计净值:1.2128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,407,241.36 83.93
2 固定收益类投资 340,155.68 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 68,929,075.72 11.10
6 其他资产 5,584,026.96 5,584,026.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 582,963,798.75 88.88
2 固定收益类投资 366,143.49 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,571,015.32 8.78
6 其他资产 15,021,029.19 15,021,029.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 638,894,007.70 89.54
2 固定收益类投资 375,344.18 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,012.87 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 59,338,526.83 8.32
6 其他资产 4,957,340.91 4,957,340.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,054,144.88 87.80
2 固定收益类投资 20,738,136.01 2.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,996,443.33 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 43,987,576.65 6.01
6 其他资产 5,606,695.31 5,606,695.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,270,975.77 85.49
2 固定收益类投资 50,256,128.10 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,991,863.01 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 30,173,304.26 4.22
6 其他资产 3,360,121.54 3,360,121.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 710,644,328.90 81.99
2 固定收益类投资 52,998,557.94 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 5.19
5 银行存款和结算备付金合计 42,155,123.37 4.86
6 其他资产 15,954,807.02 15,954,807.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 686,598,355.06 86.58
2 固定收益类投资 52,848,865.39 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 25,277,358.62 3.19
6 其他资产 5,286,929.31 5,286,929.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,018,394,637.42 90.57
2 固定收益类投资 72,748,926.00 6.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 20,379,684.20 1.81
6 其他资产 4,891,854.00 4,891,854.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 972,038,299.14 86.63
2 固定收益类投资 73,140,848.05 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 2.67
5 银行存款和结算备付金合计 22,255,407.87 1.98
6 其他资产 24,578,792.13 24,578,792.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,138,545,535.74 84.03
2 固定收益类投资 78,019,003.20 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 5.90
5 银行存款和结算备付金合计 37,348,369.80 2.76
6 其他资产 21,019,978.85 21,019,978.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,170,972,423.05 87.93
2 固定收益类投资 78,843,903.45 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 3.23
5 银行存款和结算备付金合计 28,228,506.01 2.12
6 其他资产 10,607,799.16 10,607,799.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,004,173,649.38 90.51
2 固定收益类投资 62,335,037.10 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,351,868.71 1.38
6 其他资产 27,640,149.70 27,640,149.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 890,146,182.89 89.36
2 固定收益类投资 64,844,259.80 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 19,864,445.33 1.99
6 其他资产 1,235,958.89 1,235,958.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,263,619.94 86.35
2 固定收益类投资 56,303,958.70 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 44,298,494.71 4.42
6 其他资产 22,176,788.86 22,176,788.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 750,975,472.49 87.55
2 固定收益类投资 48,039,894.96 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 27,726,322.68 3.23
6 其他资产 7,013,639.01 7,013,639.01

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