上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金(002654)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5257

 累计净值：1.5257 净值更新日期：2021-11-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.131亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-06-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,114,566.28 76.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,278,500.26 20.38
6 其他资产 605,258.69 605,258.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,624,933.24 82.51
2 固定收益类投资 64,000.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,273,390.60 17.10
6 其他资产 34,881.19 34,881.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,310,275.96 78.40
2 固定收益类投资 636,981.00 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,052,719.56 18.36
6 其他资产 79,311.28 79,311.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,464,858.00 78.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,039,596.58 21.11
6 其他资产 98,980.39 98,980.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,391,214.51 78.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,451,383.80 20.97
6 其他资产 151,845.36 151,845.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,103,593.62 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,133,670.43 13.93
6 其他资产 445,251.38 445,251.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,166,444.10 76.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,345,311.86 22.42
6 其他资产 250,793.68 250,793.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,859,632.51 87.28
2 固定收益类投资 2,616,477.50 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,443,629.00 7.94
6 其他资产 59,074.94 59,074.94
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,955,157.57 79.53
2 固定收益类投资 5,099,490.00 9.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,107,073.46 11.05
6 其他资产 103,463.16 103,463.16
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,167,039.22 86.62
2 固定收益类投资 5,095,920.00 8.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,145,709.50 3.70
6 其他资产 506,420.44 506,420.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,348,139.23 89.30
2 固定收益类投资 41,200.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,919,252.33 10.59
6 其他资产 32,088.88 32,088.88
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,713,590.87 81.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,358,095.37 18.46
6 其他资产 51,294.52 51,294.52
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,595,845.91 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,699,517.41 11.89
6 其他资产 45,919.16 45,919.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,261,795.35 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,495,977.92 6.80
6 其他资产 54,863.85 54,863.85
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,289,746.92 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,377,663.31 5.62
6 其他资产 52,251.84 52,251.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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