南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(002655)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1958

累计净值:1.1958 净值更新日期:2020-08-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.982亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-09

业绩比较基准: 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,196,973.90 66.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,831,755.74 26.40
6 其他资产 7,773,279.32 7,773,279.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,118,128.52 69.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,282,201.08 25.03
6 其他资产 10,538,784.51 10,538,784.51
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,624,913.22 63.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,769,140.76 30.94
6 其他资产 17,578,788.69 17,578,788.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,799,032.93 57.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,000,000.00 18.58
5 银行存款和结算备付金合计 60,597,587.24 14.25
6 其他资产 42,815,023.11 42,815,023.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,815,388.74 79.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,962,658.54 14.05
6 其他资产 7,830,271.97 7,830,271.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,408,361.92 38.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 38.99
5 银行存款和结算备付金合计 62,080,640.33 18.62
6 其他资产 12,922,502.56 12,922,502.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,762,984.31 42.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,300,000.00 36.42
5 银行存款和结算备付金合计 8,473,364.20 13.84
6 其他资产 4,685,606.11 4,685,606.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,372,680.41 23.01
2 固定收益类投资 6,529.38 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 49.10
5 银行存款和结算备付金合计 8,789,189.90 21.58
6 其他资产 2,562,482.13 2,562,482.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,237,069.65 23.75
2 固定收益类投资 6,807.84 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,400,000.00 51.97
5 银行存款和结算备付金合计 8,756,077.70 20.32
6 其他资产 1,699,624.37 1,699,624.37
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,853,770.32 47.54
2 固定收益类投资 7,800.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 28.67
5 银行存款和结算备付金合计 9,782,332.85 15.58
6 其他资产 5,147,075.21 5,147,075.21
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,100,000.00 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 67,045,431.40 91.52
6 其他资产 115,709.94 115,709.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,895,045.15 23.45
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,400,000.00 21.98
5 银行存款和结算备付金合计 52,073,908.22 51.09
6 其他资产 3,548,964.26 3,548,964.26
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,382,414.79 48.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,400,000.00 10.10
5 银行存款和结算备付金合计 42,308,597.03 31.90
6 其他资产 12,530,801.67 12,530,801.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,800,000.00 79.11
5 银行存款和结算备付金合计 41,090,322.64 20.86
6 其他资产 62,227.37 62,227.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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